近一月中银亚太精选债券(QDII)A美元基金净值查询
查询指定日期范围中银亚太精选债券(QDII)美元A008097净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-29 |
中银亚太精选债券(QDII)美元A |
0.1399 |
0.07% |
2024-04-26 |
中银亚太精选债券(QDII)美元A |
0.1398 |
0.07% |
2024-04-25 |
中银亚太精选债券(QDII)美元A |
0.1397 |
-0.07% |
2024-04-24 |
中银亚太精选债券(QDII)美元A |
0.1398 |
-0.07% |
2024-04-23 |
中银亚太精选债券(QDII)美元A |
0.1399 |
0.00% |
2024-04-22 |
中银亚太精选债券(QDII)美元A |
0.1399 |
0.07% |
2024-04-19 |
中银亚太精选债券(QDII)美元A |
0.1398 |
0.00% |
2024-04-18 |
中银亚太精选债券(QDII)美元A |
0.1398 |
-0.14% |
2024-04-17 |
中银亚太精选债券(QDII)美元A |
0.1400 |
0.07% |
2024-04-16 |
中银亚太精选债券(QDII)美元A |
0.1399 |
-0.14% |
2024-04-15 |
中银亚太精选债券(QDII)美元A |
0.1401 |
-0.14% |
2024-04-12 |
中银亚太精选债券(QDII)美元A |
0.1403 |
0.14% |
2024-04-11 |
中银亚太精选债券(QDII)美元A |
0.1401 |
-0.07% |
2024-04-10 |
中银亚太精选债券(QDII)美元A |
0.1402 |
-0.36% |
2024-04-09 |
中银亚太精选债券(QDII)美元A |
0.1407 |
0.14% |
2024-04-08 |
中银亚太精选债券(QDII)美元A |
0.1405 |
-0.07% |
2024-04-03 |
中银亚太精选债券(QDII)美元A |
0.1406 |
0.07% |
2024-04-02 |
中银亚太精选债券(QDII)美元A |
0.1405 |
-0.14% |
2024-04-01 |
中银亚太精选债券(QDII)美元A |
0.1407 |
-0.21% |