| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.4769 |
0.17% |
| 2025-12-15 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.4744 |
-0.45% |
| 2025-12-12 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.4811 |
-1.85% |
| 2025-12-11 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5085 |
-0.38% |
| 2025-12-10 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5142 |
0.44% |
| 2025-12-09 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5076 |
0.17% |
| 2025-12-08 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5050 |
-0.21% |
| 2025-12-05 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5082 |
0.45% |
| 2025-12-04 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5014 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5029 |
0.15% |
| 2025-12-02 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5006 |
0.84% |
| 2025-12-01 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.4881 |
-0.36% |
| 2025-11-28 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.4935 |
0.75% |
| 2025-11-27 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.4823 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.4827 |
0.79% |
| 2025-11-25 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.4710 |
0.52% |
| 2025-11-24 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.4634 |
2.46% |
| 2025-11-21 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.4274 |
0.69% |
| 2025-11-20 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.4176 |
-2.14% |
| 2025-11-19 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.4479 |
0.62% |
