近一月民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF)011580净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-29 |
民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF) |
0.9690 |
0.05% |
2024-04-26 |
民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF) |
0.9685 |
0.20% |
2024-04-25 |
民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF) |
0.9666 |
-0.03% |
2024-04-24 |
民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF) |
0.9669 |
0.16% |
2024-04-23 |
民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF) |
0.9654 |
-0.09% |
2024-04-22 |
民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF) |
0.9663 |
-0.05% |
2024-04-19 |
民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF) |
0.9668 |
-0.04% |
2024-04-18 |
民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF) |
0.9672 |
0.07% |
2024-04-17 |
民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF) |
0.9665 |
0.35% |
2024-04-16 |
民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF) |
0.9631 |
-0.39% |
2024-04-15 |
民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF) |
0.9669 |
0.07% |
2024-04-12 |
民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF) |
0.9662 |
0.05% |
2024-04-11 |
民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF) |
0.9657 |
0.08% |
2024-04-10 |
民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF) |
0.9649 |
-0.10% |
2024-04-09 |
民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF) |
0.9659 |
0.08% |
2024-04-08 |
民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF) |
0.9651 |
-0.17% |