近一月民生加银稳健配置6个月混合(FOF)|民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围民生加银稳健配置6个月混合(FOF)011580净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) |
1.0590 |
-0.16% |
| 2025-12-12 |
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) |
1.0607 |
0.18% |
| 2025-12-11 |
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) |
1.0588 |
-0.14% |
| 2025-12-10 |
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) |
1.0603 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) |
1.0594 |
-0.14% |
| 2025-12-08 |
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) |
1.0609 |
0.11% |
| 2025-12-05 |
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) |
1.0597 |
0.25% |
| 2025-12-04 |
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) |
1.0571 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) |
1.0575 |
-0.16% |
| 2025-12-02 |
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) |
1.0592 |
-0.16% |
| 2025-12-01 |
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) |
1.0609 |
0.20% |
| 2025-11-28 |
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) |
1.0588 |
0.17% |
| 2025-11-27 |
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) |
1.0570 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) |
1.0572 |
0.03% |
| 2025-11-25 |
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) |
1.0569 |
0.26% |
| 2025-11-24 |
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) |
1.0542 |
0.15% |
| 2025-11-21 |
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) |
1.0526 |
-0.60% |
| 2025-11-20 |
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) |
1.0590 |
-0.12% |
| 2025-11-19 |
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) |
1.0603 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) |
1.0600 |
-0.23% |
| 2025-11-17 |
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) |
1.0624 |
-0.16% |
