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基金净值查询(015545)

近一月基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成标普500等权重指数(QDII)美元C015545净值及计算阶段收益
近一月015545基金累计收益率-1.85%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-08 大成标普500等权重指数(QDII)美元C 0.3390 -0.09%
2024-05-07 大成标普500等权重指数(QDII)美元C 0.3393 0.27%
2024-05-06 大成标普500等权重指数(QDII)美元C 0.3384 1.62%
2024-04-30 大成标普500等权重指数(QDII)美元C 0.3330 -1.39%
2024-04-29 大成标普500等权重指数(QDII)美元C 0.3377 0.66%
2024-04-26 大成标普500等权重指数(QDII)美元C 0.3355 0.12%
2024-04-25 大成标普500等权重指数(QDII)美元C 0.3351 -0.27%
2024-04-24 大成标普500等权重指数(QDII)美元C 0.3360 0.12%
2024-04-23 大成标普500等权重指数(QDII)美元C 0.3356 0.81%
2024-04-22 大成标普500等权重指数(QDII)美元C 0.3329 0.73%
2024-04-19 大成标普500等权重指数(QDII)美元C 0.3305 0.27%
2024-04-18 大成标普500等权重指数(QDII)美元C 0.3296 -0.03%
2024-04-17 大成标普500等权重指数(QDII)美元C 0.3297 -0.21%
2024-04-16 大成标普500等权重指数(QDII)美元C 0.3304 -0.48%
2024-04-15 大成标普500等权重指数(QDII)美元C 0.3320 -0.84%
2024-04-12 大成标普500等权重指数(QDII)美元C 0.3348 -1.47%
2024-04-11 大成标普500等权重指数(QDII)美元C 0.3398 -0.12%
2024-04-10 大成标普500等权重指数(QDII)美元C 0.3402 -1.51%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏瑞益混合A1 1.1232 4.88%
华夏瑞益混合A2 1.1251 4.88%
华夏瑞益混合A3 1.1261 4.88%
华夏军工安全混合C 1.2680 4.79%
华夏军工安全混合A 1.2850 4.73%
金信核心竞争力混合C 0.9252 4.65%
华夏蓝筹混合C 1.3220 4.59%
工程机械 1.2228 4.47%
华夏兴和混合C 3.0480 4.46%
广发中证工程机械ETF发起式联接A 1.1238 4.23%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方恒生香港上市生物科技ETF联接(QDII)I 0.7935 3.33%
恒生医药ETF 0.4628 3.26%
恒生生物 0.6522 3.25%
恒生生物科技ETF 0.6689 3.24%
HK创新药 0.6802 3.22%
恒生医疗 0.3868 3.15%
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接A 0.7110 3.12%
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C 0.7080 3.12%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A 0.7918 3.11%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C 0.7896 3.11%
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