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摩根标普500指数(QDII)美钞基金净值查询(017642)

近一月摩根标普500指数(QDII)美钞基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围摩根标普500指数(QDII)美钞017642净值及计算阶段收益
近一月017642基金累计收益率2.22%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-26 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2259 -0.04%
2025-12-25 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2260 0.04%
2025-12-24 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2259 0.27%
2025-12-23 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2253 0.49%
2025-12-22 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2242 0.54%
2025-12-19 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2230 0.81%
2025-12-18 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2212 0.77%
2025-12-17 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2195 -1.09%
2025-12-16 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2219 -0.18%
2025-12-15 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2223 -0.27%
2025-12-12 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2229 -0.71%
2025-12-11 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2245 0.13%
2025-12-10 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2242 0.45%
2025-12-09 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2232 -0.04%
2025-12-08 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2233 -0.31%
2025-12-05 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2240 0.18%
2025-12-04 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2236 0.04%
2025-12-03 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2235 0.27%
2025-12-02 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2229 0.18%
2025-12-01 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2225 -0.40%
摩根资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根红利优选股票A 1.1787 0.40%
摩根红利优选股票C 1.1687 0.40%
信息科创 1.3790 0.25%
摩根60天持有期债券A 1.0155 0.03%
摩根60天持有期债券C 1.0139 0.03%
摩根30天持有期债券A 1.0089 0.02%
摩根30天持有期债券C 1.0078 0.02%
摩根共同分类目录绿色债券C 1.0051 0.01%
摩根90天持有期债券A 1.0189 0.00%
摩根90天持有期债券C 1.0174 0.00%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 2.5327 1.83%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 2.0240 1.76%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 2.0129 1.76%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 2.0222 1.76%
东证ETF 1.6514 -0.09%
港股红利 1.6212 -0.17%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2648 -0.18%
恒生科技 0.7184 -0.18%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.2835 -0.19%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A 1.1800 -0.19%
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