近一月浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|浦银安盛颐享养老一年混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A012167净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
0.9677 |
-0.41% |
| 2025-12-15 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
0.9717 |
-0.10% |
| 2025-12-12 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
0.9727 |
0.13% |
| 2025-12-11 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
0.9714 |
-0.17% |
| 2025-12-10 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
0.9731 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
0.9728 |
-0.22% |
| 2025-12-08 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
0.9749 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
0.9742 |
0.23% |
| 2025-12-04 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
0.9720 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
0.9730 |
-0.22% |
| 2025-12-02 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
0.9751 |
-0.25% |
| 2025-12-01 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
0.9775 |
0.17% |
| 2025-11-28 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
0.9758 |
0.20% |
| 2025-11-27 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
0.9739 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
0.9745 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
0.9755 |
0.06% |
| 2025-11-24 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
0.9749 |
-0.03% |
| 2025-11-21 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
0.9752 |
-0.79% |
| 2025-11-20 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
0.9830 |
-0.16% |
| 2025-11-19 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
0.9846 |
0.05% |
| 2025-11-18 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
0.9841 |
-0.57% |
