近一月浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|浦银安盛颐享养老一年混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A012167净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
0.9985 |
-0.16% |
| 2026-09-11 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0001 |
-0.34% |
| 2026-09-10 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0035 |
-0.23% |
| 2026-09-09 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0058 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0053 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0053 |
0.13% |
| 2026-09-04 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0040 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0037 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0017 |
-0.52% |
| 2026-09-01 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0069 |
-0.17% |
| 2026-08-31 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0086 |
-0.16% |
| 2026-08-28 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0102 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0109 |
0.21% |
| 2026-08-26 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0088 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0071 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0070 |
-0.27% |
| 2026-08-21 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0097 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0084 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0057 |
-0.93% |
| 2026-08-18 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0151 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0165 |
0.52% |
