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浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)基金净值查询(012167)

近一月浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浦银安盛颐享养老一年混合(FOF)012167净值及计算阶段收益
近一月012167基金累计收益率0.29%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-09 浦银安盛颐享养老一年混合(FOF) 0.9081 -0.04%
2024-05-08 浦银安盛颐享养老一年混合(FOF) 0.9085 0.04%
2024-05-07 浦银安盛颐享养老一年混合(FOF) 0.9081 0.11%
2024-05-06 浦银安盛颐享养老一年混合(FOF) 0.9071 -0.03%
2024-04-30 浦银安盛颐享养老一年混合(FOF) 0.9074 0.08%
2024-04-29 浦银安盛颐享养老一年混合(FOF) 0.9067 -0.08%
2024-04-26 浦银安盛颐享养老一年混合(FOF) 0.9074 -0.07%
2024-04-25 浦银安盛颐享养老一年混合(FOF) 0.9080 -0.07%
2024-04-24 浦银安盛颐享养老一年混合(FOF) 0.9086 0.07%
2024-04-23 浦银安盛颐享养老一年混合(FOF) 0.9080 0.04%
2024-04-22 浦银安盛颐享养老一年混合(FOF) 0.9076 -0.02%
2024-04-19 浦银安盛颐享养老一年混合(FOF) 0.9078 -0.02%
2024-04-18 浦银安盛颐享养老一年混合(FOF) 0.9080 0.04%
2024-04-17 浦银安盛颐享养老一年混合(FOF) 0.9076 0.06%
2024-04-16 浦银安盛颐享养老一年混合(FOF) 0.9071 -0.10%
2024-04-15 浦银安盛颐享养老一年混合(FOF) 0.9080 0.06%
2024-04-12 浦银安盛颐享养老一年混合(FOF) 0.9075 0.11%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股非银 0.9671 5.17%
招商远见回报3年定开混合 1.0374 4.99%
广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.0737 4.84%
广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.0728 4.84%
红利央企 1.1152 4.62%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A 1.1724 4.57%
招商沪深300地产等权重指数C 0.3779 4.57%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C 1.1711 4.56%
港股分红 1.0420 4.56%
地产ETF 0.5979 4.29%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0330 0.58%
交银优享一年持有期混合(FOF)A 0.9865 0.51%
交银优享一年持有期混合(FOF)C 0.9775 0.50%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9430 0.47%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 0.9522 0.46%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.0207 0.40%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.0171 0.40%
国寿安保稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0170 0.39%
国寿安保稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0139 0.39%
易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0198 0.38%
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