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汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A基金净值查询(004421)

近一月汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A基金净值查询
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查询指定日期范围汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A004421净值及计算阶段收益
近一月004421基金累计收益率-0.83%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0450 0.03%
2026-09-15 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0447 -0.11%
2026-09-14 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0458 -0.06%
2026-09-11 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0464 -0.12%
2026-09-10 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0477 -0.27%
2026-09-09 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0505 -0.12%
2026-09-08 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0518 -0.05%
2026-09-07 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0523 0.03%
2026-09-04 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0520 0.00%
2026-09-03 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0520 0.08%
2026-09-02 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0512 0.00%
2026-09-01 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0512 -0.15%
2026-08-31 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0528 -0.10%
2026-08-28 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0539 -0.10%
2026-08-27 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0550 -0.08%
2026-08-26 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0558 0.02%
2026-08-25 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0556 0.19%
2026-08-24 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0536 0.10%
2026-08-21 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0525 -0.07%
2026-08-20 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0532 -0.13%
2026-08-19 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0546 0.21%
2026-08-18 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0524 -0.01%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富均衡回报混合发起式C 1.2613 4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A 1.2777 4.32%
汇添富港股通专注成长 0.5888 3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合 2.5387 3.65%
科创芯50 2.3681 3.58%
科基100 1.8629 3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1.8675 3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1.8406 3.54%
芯片基金 1.3997 3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A 1.7765 3.50%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银全球美元债A美元现汇 0.1486 0.61%
工银全球美元债A人民币 1.0045 0.59%
工银全球美元债C 0.9707 0.59%
长信全球债券美元 0.1806 0.56%
长信全球债券人民币 1.2206 0.52%
嘉实新兴市场C2 1.1130 0.36%
嘉实新兴市场A1 1.2450 0.32%
鹏华全球(美元现汇) 0.0950 0.32%
海富通美元债QDII(美元) 0.1371 0.29%
中银美元债债券(QDII)美元 0.1760 0.28%
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