近一月广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A|广发全球科技三个月混合(QDII)美元A基金净值查询
查询指定日期范围广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A011421净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.2049 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.2050 |
0.29% |
| 2026-09-10 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.2044 |
-0.44% |
| 2026-09-09 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.2053 |
-0.63% |
| 2026-09-08 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.2066 |
-1.16% |
| 2026-09-07 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.2090 |
0.72% |
| 2026-09-04 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.2075 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.2076 |
0.44% |
| 2026-09-02 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.2067 |
0.24% |
| 2026-09-01 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.2062 |
-1.01% |
| 2026-08-31 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.2083 |
-1.20% |
| 2026-08-28 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.2108 |
0.19% |
| 2026-08-27 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.2104 |
0.33% |
| 2026-08-26 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.2097 |
-0.38% |
| 2026-08-25 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.2105 |
0.43% |
| 2026-08-24 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.2096 |
-0.38% |
| 2026-08-21 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.2104 |
0.53% |
| 2026-08-20 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.2093 |
0.34% |
| 2026-08-19 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.2086 |
-0.67% |
| 2026-08-18 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.2100 |
-0.71% |
| 2026-08-17 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A |
0.2115 |
-0.09% |
