近一月易纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额)基金净值查询
查询指定日期范围易方达纳斯达克100指数(QDII)C人民币012870净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-23 |
易方达纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
2.8295 |
1.45% |
2024-04-22 |
易方达纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
2.7890 |
0.95% |
2024-04-19 |
易方达纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
2.7627 |
-1.92% |
2024-04-18 |
易方达纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
2.8169 |
-0.55% |
2024-04-16 |
易方达纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
2.8664 |
0.09% |
2024-04-15 |
易方达纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
2.8637 |
-1.56% |
2024-04-12 |
易方达纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
2.9090 |
-1.58% |
2024-04-11 |
易方达纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
2.9557 |
1.56% |
2024-04-10 |
易方达纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
2.9104 |
-0.82% |
2024-04-09 |
易方达纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
2.9346 |
0.37% |
2024-04-08 |
易方达纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
2.9237 |
-0.34% |
2024-04-03 |
易方达纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
2.9337 |
0.20% |
2024-04-02 |
易方达纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
2.9277 |
-0.86% |
2024-04-01 |
易方达纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
2.9531 |
0.17% |
2024-03-29 |
易方达纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
2.9480 |
0.00% |
2024-03-28 |
易方达纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
2.9481 |
-0.14% |
2024-03-27 |
易方达纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
2.9521 |
0.36% |
2024-03-26 |
易方达纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
2.9414 |
-0.41% |
2024-03-25 |
易方达纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
2.9535 |
-0.34% |