| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-23 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2609 |
0.46% |
| 2025-12-22 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2597 |
0.46% |
| 2025-12-19 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2585 |
1.20% |
| 2025-12-18 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2554 |
1.41% |
| 2025-12-17 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2518 |
-1.87% |
| 2025-12-16 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2565 |
0.27% |
| 2025-12-15 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2558 |
-0.51% |
| 2025-12-12 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2571 |
-1.83% |
| 2025-12-11 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2618 |
-0.34% |
| 2025-12-10 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2627 |
0.38% |
| 2025-12-09 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2617 |
0.15% |
| 2025-12-08 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2613 |
-0.23% |
| 2025-12-05 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2619 |
0.42% |
| 2025-12-04 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2608 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2610 |
0.19% |
| 2025-12-02 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2605 |
0.77% |
| 2025-12-01 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2585 |
-0.35% |
| 2025-11-28 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2594 |
0.74% |
| 2025-11-27 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2575 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2575 |
0.86% |
| 2025-11-25 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2553 |
0.55% |
