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基金净值查询(016278)

近一月基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围广发美国房地产指数人民币(QDII)C016278净值及计算阶段收益
近一月016278基金累计收益率0.44%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-18 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.0700 0.19%
2024-04-17 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.0680 -0.74%
2024-04-16 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.0760 -1.19%
2024-04-15 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.0890 -1.54%
2024-04-12 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1060 -0.98%
2024-04-11 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1170 0.27%
2024-04-09 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1550 1.14%
2024-04-08 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1420 1.42%
2024-04-03 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1260 0.00%
2024-04-02 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1260 -1.23%
2024-04-01 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1400 -1.64%
2024-03-29 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1590 0.00%
2024-03-28 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1590 0.87%
2024-03-27 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1490 2.59%
2024-03-26 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1200 -0.53%
2024-03-25 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1260 -0.71%
2024-03-22 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1340 -1.22%
2024-03-21 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1480 0.61%
2024-03-20 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1410 0.53%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中泰ESG主题6个月持有混合发起 1.1290 3.15%
嘉合锦元回报混合A 0.7463 2.74%
嘉合锦元回报混合C 0.7326 2.73%
国泰中证油气产业ETF发起联接A 1.1440 2.46%
国泰中证油气产业ETF发起联接C 1.1433 2.46%
国联鑫起点混合C 0.9496 2.27%
金信核心竞争力混合C 0.8211 1.90%
华夏产业升级混合C 1.6773 1.81%
石化ETF 0.7358 1.74%
华安大安全主题混合C 1.7450 1.69%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢低碳环保智选混合发起C 0.7039 5.64%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.7079 5.63%
中泰ESG主题6个月持有混合发起 1.1290 3.15%
油气ETF 1.1037 2.97%
嘉合锦元回报混合A 0.7463 2.74%
嘉合锦元回报混合C 0.7326 2.73%
永赢成长领航混合A 0.7658 2.71%
永赢成长领航混合C 0.7607 2.71%
嘉合磐石A 0.7727 2.48%
嘉合磐石C 0.7420 2.47%
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