近一月浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A|浙商汇金卓越稳健3个月持有(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A017917净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0873 |
-0.23% |
| 2025-12-12 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0898 |
0.20% |
| 2025-12-11 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0876 |
-0.23% |
| 2025-12-10 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0901 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0896 |
-0.08% |
| 2025-12-08 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0905 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0906 |
0.08% |
| 2025-12-04 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0897 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0901 |
-0.27% |
| 2025-12-02 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0931 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0946 |
0.25% |
| 2025-11-28 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0919 |
-0.01% |
| 2025-11-27 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0920 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0925 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0930 |
0.22% |
| 2025-11-24 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0906 |
0.06% |
| 2025-11-21 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0900 |
-0.63% |
| 2025-11-20 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0969 |
-0.12% |
| 2025-11-19 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0982 |
0.18% |
| 2025-11-18 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0962 |
-0.47% |
| 2025-11-17 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1014 |
-0.18% |
