近一月财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C|财通资管通达稳健3个月持有(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C016081净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1242 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1246 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1245 |
-0.20% |
| 2026-09-10 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1268 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1275 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1267 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1272 |
0.12% |
| 2026-09-04 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1258 |
-0.13% |
| 2026-09-03 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1273 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1269 |
-0.19% |
| 2026-09-01 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1290 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1301 |
0.19% |
| 2026-08-28 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1280 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1294 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1275 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1272 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1279 |
-0.07% |
| 2026-08-21 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1287 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1280 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1270 |
-0.50% |
| 2026-08-18 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1327 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1323 |
0.29% |
