近一月大成全球美元债债券(QDII)C美元基金净值查询
查询指定日期范围大成全球美元债C美元011941净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-25 |
大成全球美元债C美元 |
0.1373 |
-0.07% |
2024-04-24 |
大成全球美元债C美元 |
0.1374 |
-0.15% |
2024-04-23 |
大成全球美元债C美元 |
0.1376 |
0.00% |
2024-04-22 |
大成全球美元债C美元 |
0.1376 |
0.00% |
2024-04-19 |
大成全球美元债C美元 |
0.1376 |
-0.07% |
2024-04-18 |
大成全球美元债C美元 |
0.1377 |
0.00% |
2024-04-17 |
大成全球美元债C美元 |
0.1377 |
0.51% |
2024-04-16 |
大成全球美元债C美元 |
0.1370 |
-0.51% |
2024-04-15 |
大成全球美元债C美元 |
0.1377 |
-0.22% |
2024-04-12 |
大成全球美元债C美元 |
0.1380 |
0.15% |
2024-04-11 |
大成全球美元债C美元 |
0.1378 |
-0.51% |
2024-04-10 |
大成全球美元债C美元 |
0.1385 |
-0.50% |
2024-04-09 |
大成全球美元债C美元 |
0.1392 |
0.36% |
2024-04-08 |
大成全球美元债C美元 |
0.1387 |
-0.07% |
2024-04-03 |
大成全球美元债C美元 |
0.1388 |
0.00% |
2024-04-02 |
大成全球美元债C美元 |
0.1388 |
-0.36% |
2024-04-01 |
大成全球美元债C美元 |
0.1393 |
-0.29% |
2024-03-29 |
大成全球美元债C美元 |
0.1397 |
0.14% |
2024-03-28 |
大成全球美元债C美元 |
0.1395 |
-0.21% |