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大成全球美元债(QDII)C美元(大成全球美元债C美元)基金净值查询(011941)

近一月大成全球美元债(QDII)C美元|大成全球美元债C美元基金净值查询
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查询指定日期范围大成全球美元债(QDII)C美元011941净值及计算阶段收益
近一月011941基金累计收益率-0.14%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1475 0.07%
2025-12-12 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1474 -0.07%
2025-12-11 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1475 0.07%
2025-12-10 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1474 0.07%
2025-12-09 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1473 -0.07%
2025-12-08 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1474 -0.07%
2025-12-05 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1475 -0.14%
2025-12-04 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1477 -0.07%
2025-12-03 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1478 0.14%
2025-12-02 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1476 -0.07%
2025-12-01 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1477 -0.20%
2025-11-28 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1480 -0.07%
2025-11-27 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1481 0.07%
2025-11-26 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1480 0.00%
2025-11-25 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1480 0.07%
2025-11-24 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1479 0.14%
2025-11-21 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1477 0.14%
2025-11-20 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1475 0.07%
2025-11-19 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1474 -0.07%
2025-11-18 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1475 0.07%
2025-11-17 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1474 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
红土创新新科技股票C 5.1924 6.38%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银全球美元债A美元现汇 0.1547 0.19%
中银美元债债券(QDII)美元 0.1766 0.17%
工银全球美元债A人民币 1.0925 0.17%
工银全球美元债C 1.0590 0.17%
亚洲美元债C(美元现汇) 0.1418 0.14%
易方达中短期美元债A美元现汇 0.1716 0.12%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0470 0.08%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0070 0.08%
亚洲美元债A(美元现汇) 0.1490 0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1481 0.07%
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