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易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)基金净值查询(012867)

近一月易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)基金净值查询
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查询指定日期范围易方达标普生物科技指数(QDII)C美元012867净值及计算阶段收益
近一月012867基金累计收益率4.60%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-24 易方达标普生物科技指数(QDII)C美元 0.1720 -0.86%
2024-04-23 易方达标普生物科技指数(QDII)C美元 0.1735 1.05%
2024-04-22 易方达标普生物科技指数(QDII)C美元 0.1717 1.06%
2024-04-19 易方达标普生物科技指数(QDII)C美元 0.1699 -0.64%
2024-04-18 易方达标普生物科技指数(QDII)C美元 0.1710 -1.33%
2024-04-17 易方达标普生物科技指数(QDII)C美元 0.1733 -1.03%
2024-04-15 易方达标普生物科技指数(QDII)C美元 0.1767 -1.83%
2024-04-11 易方达标普生物科技指数(QDII)C美元 0.1861 1.47%
2024-04-09 易方达标普生物科技指数(QDII)C美元 0.1868 1.30%
2024-04-03 易方达标普生物科技指数(QDII)C美元 0.1858 0.49%
2024-04-02 易方达标普生物科技指数(QDII)C美元 0.1849 -3.09%
2024-04-01 易方达标普生物科技指数(QDII)C美元 0.1908 -1.24%
2024-03-29 易方达标普生物科技指数(QDII)C美元 0.1932 0.00%
2024-03-28 易方达标普生物科技指数(QDII)C美元 0.1932 0.10%
2024-03-27 易方达标普生物科技指数(QDII)C美元 0.1930 2.17%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
证券先锋 0.8613 5.91%
宏利复兴混合C 1.0350 5.83%
证券公司 0.7788 5.77%
南方中证全指证券公司ETF联接I 0.9340 5.67%
易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9444 5.66%
易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9419 5.65%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0060 5.65%
招商中证全指证券公司指数C 0.9345 5.65%
博时证券公司指数C 1.0911 5.64%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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