近一月易方达标普生物科技美元汇C|易方达标普生物科技指数(QDII)C美元基金净值查询
查询指定日期范围易方达标普生物科技美元汇C012867净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
易方达标普生物科技美元汇C |
0.3019 |
0.83% |
| 2026-09-11 |
易方达标普生物科技美元汇C |
0.2994 |
-0.40% |
| 2026-09-10 |
易方达标普生物科技美元汇C |
0.3006 |
-1.53% |
| 2026-09-09 |
易方达标普生物科技美元汇C |
0.3052 |
-1.47% |
| 2026-09-08 |
易方达标普生物科技美元汇C |
0.3097 |
-1.13% |
| 2026-09-07 |
易方达标普生物科技美元汇C |
0.3132 |
-0.03% |
| 2026-09-04 |
易方达标普生物科技美元汇C |
0.3133 |
-0.32% |
| 2026-09-03 |
易方达标普生物科技美元汇C |
0.3143 |
-0.51% |
| 2026-09-02 |
易方达标普生物科技美元汇C |
0.3159 |
1.14% |
| 2026-09-01 |
易方达标普生物科技美元汇C |
0.3123 |
0.45% |
| 2026-08-31 |
易方达标普生物科技美元汇C |
0.3109 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
易方达标普生物科技美元汇C |
0.3105 |
-3.54% |
| 2026-08-27 |
易方达标普生物科技美元汇C |
0.3215 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
易方达标普生物科技美元汇C |
0.3217 |
-0.46% |
| 2026-08-25 |
易方达标普生物科技美元汇C |
0.3232 |
2.85% |
| 2026-08-24 |
易方达标普生物科技美元汇C |
0.3140 |
-0.95% |
| 2026-08-21 |
易方达标普生物科技美元汇C |
0.3170 |
1.36% |
| 2026-08-20 |
易方达标普生物科技美元汇C |
0.3127 |
-3.61% |
| 2026-08-19 |
易方达标普生物科技美元汇C |
0.3240 |
5.28% |
| 2026-08-18 |
易方达标普生物科技美元汇C |
0.3069 |
0.36% |
| 2026-08-17 |
易方达标普生物科技美元汇C |
0.3058 |
1.21% |
