热搜: 交易日 广发科技先锋混合 易方达积极成长混合 招商中证白酒指数(LOF)A

易方达标普生物科技美元汇C(易方达标普生物科技指数(QDII)C美元)基金净值查询(012867)

近一月易方达标普生物科技美元汇C|易方达标普生物科技指数(QDII)C美元基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围易方达标普生物科技美元汇C012867净值及计算阶段收益
近一月012867基金累计收益率7.30%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-22 易方达标普生物科技美元汇C 0.2479 2.18%
2025-12-19 易方达标普生物科技美元汇C 0.2425 2.52%
2025-12-18 易方达标普生物科技美元汇C 0.2364 -0.67%
2025-12-17 易方达标普生物科技美元汇C 0.2380 -0.79%
2025-12-16 易方达标普生物科技美元汇C 0.2399 -0.66%
2025-12-15 易方达标普生物科技美元汇C 0.2415 -0.21%
2025-12-12 易方达标普生物科技美元汇C 0.2420 0.12%
2025-12-11 易方达标普生物科技美元汇C 0.2417 0.71%
2025-12-10 易方达标普生物科技美元汇C 0.2400 0.63%
2025-12-09 易方达标普生物科技美元汇C 0.2385 -1.84%
2025-12-08 易方达标普生物科技美元汇C 0.2429 0.16%
2025-12-05 易方达标普生物科技美元汇C 0.2425 0.12%
2025-12-04 易方达标普生物科技美元汇C 0.2422 1.07%
2025-12-03 易方达标普生物科技美元汇C 0.2396 2.63%
2025-12-02 易方达标普生物科技美元汇C 0.2333 -1.11%
2025-12-01 易方达标普生物科技美元汇C 0.2359 -2.63%
2025-11-28 易方达标普生物科技美元汇C 0.2421 0.25%
2025-11-27 易方达标普生物科技美元汇C 0.2415 0.00%
2025-11-26 易方达标普生物科技美元汇C 0.2415 1.12%
2025-11-25 易方达标普生物科技美元汇C 0.2388 1.42%
2025-11-24 易方达标普生物科技美元汇C 0.2354 2.29%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 2.3720 3.99%
方正富邦致盛混合A 1.4897 3.66%
方正富邦致盛混合C 1.4662 3.66%
华润安鑫C 1.9851 3.57%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.8368 3.00%
华西优选价值混合发起A 1.2302 2.80%
华西优选价值混合发起C 1.2295 2.80%
金信稳健策略混合C 2.3746 2.74%
华富策略精选混合C 1.8776 2.72%
金信行业优选混合发起式C 2.9095 2.66%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
日经ETF 1.7643 0.77%
东证ETF 1.6506 0.68%
中韩芯片 2.4303 0.66%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 1.9325 0.64%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 1.9431 0.63%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 1.9414 0.63%
港股金融 1.6360 0.50%
日经225 1.6363 0.47%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C 1.1270 0.45%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A 1.1322 0.44%
标签云