近一月富国亚洲收益债券(QDII)人民币基金净值查询
查询指定日期范围富国亚洲收益债券(QDII)人民币008367净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-25 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币 |
1.0820 |
0.03% |
2024-04-24 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币 |
1.0817 |
0.01% |
2024-04-23 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币 |
1.0816 |
0.06% |
2024-04-22 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币 |
1.0810 |
0.00% |
2024-04-19 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币 |
1.0810 |
0.04% |
2024-04-18 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币 |
1.0806 |
0.04% |
2024-04-17 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币 |
1.0802 |
-0.02% |
2024-04-16 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币 |
1.0804 |
0.08% |
2024-04-15 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币 |
1.0795 |
0.02% |
2024-04-12 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币 |
1.0793 |
0.05% |
2024-04-11 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币 |
1.0788 |
-0.03% |
2024-04-10 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币 |
1.0791 |
0.02% |
2024-04-09 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币 |
1.0789 |
0.04% |
2024-04-08 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币 |
1.0785 |
0.00% |
2024-04-03 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币 |
1.0785 |
0.00% |
2024-04-02 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币 |
1.0785 |
-0.06% |
2024-04-01 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币 |
1.0791 |
0.01% |
2024-03-29 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币 |
1.0790 |
0.01% |
2024-03-28 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币 |
1.0789 |
0.02% |