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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-12 | 中金新元6个月定开债A | 1.1466 | 0.10% |
| 2025-12-05 | 中金新元6个月定开债A | 1.1455 | -0.50% |
| 2025-11-28 | 中金新元6个月定开债A | 1.1513 | -0.22% |
| 2025-11-21 | 中金新元6个月定开债A | 1.1538 | -0.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中金成长领航混合发起A | 1.2192 | 0.45% |
| 中金成长领航混合发起C | 1.2107 | 0.44% |
| 中金中证优选300指数(LOF)B | 2.3828 | 0.43% |
| 金选300A | 2.3826 | 0.43% |
| 金选300C | 2.3353 | 0.43% |
| 中金消费升级股票A | 1.0062 | 0.15% |
| 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 | 1.0720 | 0.01% |
| 中金安盈90天持有中短债A | 1.0944 | 0.01% |
| 中金安盈90天持有中短债C | 1.0872 | 0.01% |
| 中金恒宁债券发起C | 1.0001 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商行业 | 5.6390 | 0.80% |
| 证券C | 1.2119 | 0.37% |
| 富国天成 | 0.9649 | 0.35% |
| 中欧中证全指证券公司指数发起A | 0.9699 | 0.34% |
| 苏新中证800自由现金流指数A | 1.0673 | 0.06% |
| 明亚久安90天持有期债券A | 1.9546 | 0.01% |
| 安信瑞安30天持有中短债A | 1.0876 | 0.01% |
| 安信瑞安30天持有中短债B | 1.0873 | 0.01% |
| 安信瑞安30天持有中短债C | 1.0797 | 0.01% |
| 交银消费 | 1.2210 | 0.00% |
