近一月广发悦享一年持有混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围广发悦享一年持有混合(FOF)014665净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-29 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.0011 |
0.20% |
2024-04-26 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
0.9991 |
0.34% |
2024-04-25 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
0.9957 |
0.00% |
2024-04-24 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
0.9957 |
0.15% |
2024-04-23 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
0.9942 |
-0.23% |
2024-04-22 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
0.9965 |
-0.15% |
2024-04-19 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
0.9980 |
-0.06% |
2024-04-18 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
0.9986 |
0.02% |
2024-04-17 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
0.9984 |
0.46% |
2024-04-16 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
0.9938 |
-0.39% |
2024-04-15 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
0.9977 |
0.40% |
2024-04-12 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
0.9937 |
-0.02% |
2024-04-11 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
0.9939 |
0.12% |
2024-04-10 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
0.9927 |
-0.12% |
2024-04-09 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
0.9939 |
0.04% |
2024-04-08 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
0.9935 |
-0.20% |
2024-04-03 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
0.9955 |
0.03% |