| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1452 |
-0.71% |
| 2026-09-10 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1534 |
-0.39% |
| 2026-09-09 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1579 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1576 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1587 |
0.49% |
| 2026-09-04 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1530 |
-0.41% |
| 2026-09-03 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1577 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1558 |
-0.87% |
| 2026-09-01 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1659 |
-0.50% |
| 2026-08-31 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1717 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1705 |
-0.32% |
| 2026-08-27 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1742 |
0.80% |
| 2026-08-26 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1649 |
0.41% |
| 2026-08-25 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1602 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1620 |
-0.76% |
| 2026-08-21 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1709 |
0.27% |
| 2026-08-20 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1678 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1647 |
-2.23% |
| 2026-08-18 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1907 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1917 |
1.15% |
