近一月广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A016723净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A |
1.0750 |
0.12% |
| 2025-12-11 |
广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A |
1.0737 |
-0.05% |
| 2025-12-10 |
广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A |
1.0742 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A |
1.0733 |
-0.09% |
| 2025-12-08 |
广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A |
1.0743 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A |
1.0738 |
0.22% |
| 2025-12-04 |
广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A |
1.0714 |
-0.14% |
| 2025-12-03 |
广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A |
1.0729 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A |
1.0740 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A |
1.0755 |
0.18% |
| 2025-11-28 |
广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A |
1.0736 |
0.17% |
| 2025-11-27 |
广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A |
1.0718 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A |
1.0720 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A |
1.0728 |
0.14% |
| 2025-11-24 |
广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A |
1.0713 |
0.11% |
| 2025-11-21 |
广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A |
1.0701 |
-0.40% |
| 2025-11-20 |
广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A |
1.0744 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A |
1.0756 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A |
1.0754 |
-0.19% |
| 2025-11-17 |
广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A |
1.0775 |
-0.10% |
