近一月汇添富美元债债券人民币A基金净值查询
查询指定日期范围汇添富美元债债券(QDII)人民币A004419净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-25 |
汇添富美元债债券(QDII)人民币A |
1.0085 |
-0.11% |
2024-04-24 |
汇添富美元债债券(QDII)人民币A |
1.0096 |
-0.08% |
2024-04-23 |
汇添富美元债债券(QDII)人民币A |
1.0104 |
0.10% |
2024-04-22 |
汇添富美元债债券(QDII)人民币A |
1.0094 |
0.04% |
2024-04-19 |
汇添富美元债债券(QDII)人民币A |
1.0090 |
0.06% |
2024-04-18 |
汇添富美元债债券(QDII)人民币A |
1.0084 |
-0.08% |
2024-04-17 |
汇添富美元债债券(QDII)人民币A |
1.0092 |
0.17% |
2024-04-16 |
汇添富美元债债券(QDII)人民币A |
1.0075 |
-0.16% |
2024-04-15 |
汇添富美元债债券(QDII)人民币A |
1.0091 |
-0.23% |
2024-04-12 |
汇添富美元债债券(QDII)人民币A |
1.0114 |
0.24% |
2024-04-11 |
汇添富美元债债券(QDII)人民币A |
1.0090 |
-0.18% |
2024-04-10 |
汇添富美元债债券(QDII)人民币A |
1.0108 |
-0.52% |
2024-04-09 |
汇添富美元债债券(QDII)人民币A |
1.0161 |
0.19% |
2024-04-08 |
汇添富美元债债券(QDII)人民币A |
1.0142 |
-0.19% |
2024-04-03 |
汇添富美元债债券(QDII)人民币A |
1.0161 |
0.02% |
2024-04-02 |
汇添富美元债债券(QDII)人民币A |
1.0159 |
-0.07% |
2024-04-01 |
汇添富美元债债券(QDII)人民币A |
1.0166 |
-0.33% |
2024-03-29 |
汇添富美元债债券(QDII)人民币A |
1.0200 |
0.01% |
2024-03-28 |
汇添富美元债债券(QDII)人民币A |
1.0199 |
-0.05% |
2024-03-27 |
汇添富美元债债券(QDII)人民币A |
1.0204 |
0.17% |