热搜: 基金收益 广发聚丰混合A 易方达信息产业混合A 鹏华碳中和主题混合C

民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A(民生加银康泰2040三年混合(FOF))基金净值查询(012311)

近一月民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A|民生加银康泰2040三年混合(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A012311净值及计算阶段收益
近一月012311基金累计收益率-0.63%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8043 -0.73%
2025-12-15 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8102 -0.64%
2025-12-12 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8154 0.39%
2025-12-11 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8122 -0.25%
2025-12-10 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8142 0.16%
2025-12-09 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8129 -0.10%
2025-12-08 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8137 0.41%
2025-12-05 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8104 0.60%
2025-12-04 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8056 -0.20%
2025-12-03 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8072 -0.25%
2025-12-02 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8092 -0.42%
2025-12-01 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8126 0.48%
2025-11-28 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8087 0.38%
2025-11-27 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8056 -0.07%
2025-11-26 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8062 0.14%
2025-11-25 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8051 0.55%
2025-11-24 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8007 0.41%
2025-11-21 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.7974 -1.53%
2025-11-20 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8096 -0.34%
2025-11-19 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8124 -0.18%
2025-11-18 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8139 -0.45%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0000 100.00%
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0000 100.00%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9562 -0.21%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.2878 -0.31%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.0229 -0.57%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.0404 -0.57%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A 0.8043 -0.73%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y 0.8180 -0.73%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 0.9907 -0.84%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 1.0026 -0.84%
标签云