近一月民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y017399净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-09 |
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y |
0.7314 |
0.72% |
2024-05-08 |
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y |
0.7262 |
-0.49% |
2024-05-07 |
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y |
0.7298 |
0.14% |
2024-05-06 |
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y |
0.7288 |
1.05% |
2024-04-30 |
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y |
0.7212 |
-0.07% |
2024-04-29 |
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y |
0.7217 |
0.54% |
2024-04-26 |
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y |
0.7178 |
0.94% |
2024-04-25 |
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y |
0.7111 |
-0.01% |
2024-04-24 |
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y |
0.7112 |
0.62% |
2024-04-23 |
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y |
0.7068 |
-0.32% |
2024-04-22 |
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y |
0.7091 |
-0.20% |
2024-04-19 |
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y |
0.7105 |
-0.46% |
2024-04-18 |
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y |
0.7138 |
-0.04% |
2024-04-17 |
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y |
0.7141 |
1.31% |
2024-04-16 |
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y |
0.7049 |
-1.41% |
2024-04-15 |
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y |
0.7150 |
0.25% |
2024-04-12 |
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y |
0.7132 |
-0.01% |