近一月创金合信增福稳健养老一年持有混合发起(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围创金合信增福稳健养老目标一年持有(FOF)016233净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-29 |
创金合信增福稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.0014 |
0.03% |
2024-04-26 |
创金合信增福稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.0011 |
0.08% |
2024-04-25 |
创金合信增福稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.0003 |
0.03% |
2024-04-24 |
创金合信增福稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.0000 |
0.03% |
2024-04-23 |
创金合信增福稳健养老目标一年持有(FOF) |
0.9997 |
-0.09% |
2024-04-22 |
创金合信增福稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.0006 |
-0.07% |
2024-04-19 |
创金合信增福稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.0013 |
-0.02% |
2024-04-18 |
创金合信增福稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.0015 |
0.05% |
2024-04-17 |
创金合信增福稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.0010 |
0.25% |
2024-04-16 |
创金合信增福稳健养老目标一年持有(FOF) |
0.9985 |
-0.20% |
2024-04-15 |
创金合信增福稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.0005 |
0.09% |
2024-04-12 |
创金合信增福稳健养老目标一年持有(FOF) |
0.9996 |
0.00% |
2024-04-11 |
创金合信增福稳健养老目标一年持有(FOF) |
0.9996 |
0.04% |
2024-04-10 |
创金合信增福稳健养老目标一年持有(FOF) |
0.9992 |
-0.09% |
2024-04-09 |
创金合信增福稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.0001 |
0.10% |
2024-04-08 |
创金合信增福稳健养老目标一年持有(FOF) |
0.9991 |
-0.15% |
2024-04-03 |
创金合信增福稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.0006 |
0.00% |
2024-04-02 |
创金合信增福稳健养老目标一年持有(FOF) |
1.0006 |
0.04% |