近一月基金净值查询
查询指定日期范围广发生物科技指数人民币(QDII)C016470净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-24 |
广发生物科技指数人民币(QDII)C |
1.1070 |
-0.27% |
2024-04-23 |
广发生物科技指数人民币(QDII)C |
1.1100 |
1.28% |
2024-04-22 |
广发生物科技指数人民币(QDII)C |
1.0960 |
0.92% |
2024-04-19 |
广发生物科技指数人民币(QDII)C |
1.0860 |
0.18% |
2024-04-18 |
广发生物科技指数人民币(QDII)C |
1.0840 |
-0.91% |
2024-04-17 |
广发生物科技指数人民币(QDII)C |
1.0940 |
-0.45% |
2024-04-15 |
广发生物科技指数人民币(QDII)C |
1.1060 |
-0.98% |
2024-04-11 |
广发生物科技指数人民币(QDII)C |
1.1400 |
0.53% |
2024-04-10 |
广发生物科技指数人民币(QDII)C |
1.1340 |
-1.48% |
2024-04-09 |
广发生物科技指数人民币(QDII)C |
1.1510 |
1.05% |
2024-04-08 |
广发生物科技指数人民币(QDII)C |
1.1390 |
-0.52% |
2024-04-03 |
广发生物科技指数人民币(QDII)C |
1.1450 |
-0.09% |
2024-04-02 |
广发生物科技指数人民币(QDII)C |
1.1460 |
-2.05% |
2024-04-01 |
广发生物科技指数人民币(QDII)C |
1.1700 |
-0.43% |
2024-03-29 |
广发生物科技指数人民币(QDII)C |
1.1750 |
0.00% |
2024-03-28 |
广发生物科技指数人民币(QDII)C |
1.1750 |
-0.34% |
2024-03-27 |
广发生物科技指数人民币(QDII)C |
1.1790 |
1.38% |