近一月国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币|国泰标普500ETF发起联接A人民币基金净值查询
查询指定日期范围国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币017028净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5795 |
-0.12% |
| 2025-12-12 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5814 |
-1.08% |
| 2025-12-11 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5986 |
0.13% |
| 2025-12-10 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5966 |
0.62% |
| 2025-12-09 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5867 |
-0.08% |
| 2025-12-08 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5879 |
-0.30% |
| 2025-12-05 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5927 |
0.22% |
| 2025-12-04 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5892 |
0.07% |
| 2025-12-03 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5881 |
0.25% |
| 2025-12-02 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5842 |
0.28% |
| 2025-12-01 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5798 |
-0.50% |
| 2025-11-28 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5878 |
0.53% |
| 2025-11-27 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5794 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5797 |
0.64% |
| 2025-11-25 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5696 |
0.86% |
| 2025-11-24 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5562 |
1.43% |
| 2025-11-21 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5340 |
0.91% |
| 2025-11-20 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5201 |
-1.43% |
| 2025-11-19 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5419 |
0.39% |
| 2025-11-18 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5359 |
-0.72% |
| 2025-11-17 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5471 |
-0.87% |
