近一月国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币|国泰标普500ETF发起联接A人民币基金净值查询
查询指定日期范围国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币017028净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.7117 |
-0.51% |
| 2026-09-11 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.7204 |
0.78% |
| 2026-09-10 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.7071 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.7166 |
-0.50% |
| 2026-09-08 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.7252 |
-0.54% |
| 2026-09-07 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.7345 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.7344 |
-0.38% |
| 2026-09-03 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.7410 |
0.96% |
| 2026-09-02 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.7243 |
0.47% |
| 2026-09-01 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.7163 |
-0.69% |
| 2026-08-31 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.7282 |
-0.29% |
| 2026-08-28 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.7333 |
-0.27% |
| 2026-08-27 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.7380 |
0.70% |
| 2026-08-26 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.7259 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.7268 |
0.32% |
| 2026-08-24 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.7213 |
-0.24% |
| 2026-08-21 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.7255 |
0.44% |
| 2026-08-20 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.7179 |
-0.86% |
| 2026-08-19 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.7327 |
0.16% |
| 2026-08-18 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.7300 |
-0.62% |
| 2026-08-17 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.7408 |
-0.49% |
