近一月基金净值查询
查询指定日期范围广发生物科技指数美元(QDII)C016471净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-24 |
广发生物科技指数美元(QDII)C |
0.1558 |
-0.26% |
2024-04-23 |
广发生物科技指数美元(QDII)C |
0.1562 |
1.23% |
2024-04-22 |
广发生物科技指数美元(QDII)C |
0.1543 |
0.92% |
2024-04-19 |
广发生物科技指数美元(QDII)C |
0.1529 |
0.20% |
2024-04-18 |
广发生物科技指数美元(QDII)C |
0.1526 |
-0.91% |
2024-04-17 |
广发生物科技指数美元(QDII)C |
0.1540 |
-0.45% |
2024-04-15 |
广发生物科技指数美元(QDII)C |
0.1558 |
-1.02% |
2024-04-11 |
广发生物科技指数美元(QDII)C |
0.1606 |
0.50% |
2024-04-10 |
广发生物科技指数美元(QDII)C |
0.1598 |
-1.48% |
2024-04-09 |
广发生物科技指数美元(QDII)C |
0.1622 |
1.06% |
2024-04-08 |
广发生物科技指数美元(QDII)C |
0.1605 |
-0.56% |
2024-04-03 |
广发生物科技指数美元(QDII)C |
0.1614 |
-0.06% |
2024-04-02 |
广发生物科技指数美元(QDII)C |
0.1615 |
-2.06% |
2024-04-01 |
广发生物科技指数美元(QDII)C |
0.1649 |
-0.42% |
2024-03-29 |
广发生物科技指数美元(QDII)C |
0.1656 |
0.00% |
2024-03-28 |
广发生物科技指数美元(QDII)C |
0.1656 |
-0.36% |