近一月广发生物科技指数美元(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围广发生物科技指数美元(QDII)C016471净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-25 |
广发生物科技指数美元(QDII)C |
0.2100 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
广发生物科技指数美元(QDII)C |
0.2100 |
0.62% |
| 2025-12-23 |
广发生物科技指数美元(QDII)C |
0.2087 |
-0.29% |
| 2025-12-22 |
广发生物科技指数美元(QDII)C |
0.2093 |
1.19% |
| 2025-12-19 |
广发生物科技指数美元(QDII)C |
0.2068 |
2.22% |
| 2025-12-18 |
广发生物科技指数美元(QDII)C |
0.2022 |
-0.69% |
| 2025-12-17 |
广发生物科技指数美元(QDII)C |
0.2036 |
-0.54% |
| 2025-12-16 |
广发生物科技指数美元(QDII)C |
0.2047 |
-0.53% |
| 2025-12-15 |
广发生物科技指数美元(QDII)C |
0.2058 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
广发生物科技指数美元(QDII)C |
0.2058 |
-0.24% |
| 2025-12-11 |
广发生物科技指数美元(QDII)C |
0.2063 |
0.73% |
| 2025-12-10 |
广发生物科技指数美元(QDII)C |
0.2048 |
0.98% |
| 2025-12-09 |
广发生物科技指数美元(QDII)C |
0.2028 |
-1.68% |
| 2025-12-08 |
广发生物科技指数美元(QDII)C |
0.2062 |
-0.29% |
| 2025-12-05 |
广发生物科技指数美元(QDII)C |
0.2068 |
-0.43% |
| 2025-12-04 |
广发生物科技指数美元(QDII)C |
0.2077 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
广发生物科技指数美元(QDII)C |
0.2078 |
1.92% |
| 2025-12-02 |
广发生物科技指数美元(QDII)C |
0.2038 |
-0.68% |
| 2025-12-01 |
广发生物科技指数美元(QDII)C |
0.2052 |
-2.14% |
| 2025-11-28 |
广发生物科技指数美元(QDII)C |
0.2096 |
0.05% |
