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平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A基金净值查询(012909)

近一月平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围平安盈盛稳健配置三个月持有(FOF)A012909净值及计算阶段收益
近一月012909基金累计收益率0.20%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-09 平安盈盛稳健配置三个月持有(FOF)A 1.0180 0.00%
2024-05-08 平安盈盛稳健配置三个月持有(FOF)A 1.0180 0.01%
2024-05-07 平安盈盛稳健配置三个月持有(FOF)A 1.0179 0.03%
2024-05-06 平安盈盛稳健配置三个月持有(FOF)A 1.0176 0.04%
2024-04-30 平安盈盛稳健配置三个月持有(FOF)A 1.0172 0.03%
2024-04-29 平安盈盛稳健配置三个月持有(FOF)A 1.0169 -0.05%
2024-04-26 平安盈盛稳健配置三个月持有(FOF)A 1.0174 -0.03%
2024-04-25 平安盈盛稳健配置三个月持有(FOF)A 1.0177 -0.01%
2024-04-24 平安盈盛稳健配置三个月持有(FOF)A 1.0178 -0.02%
2024-04-23 平安盈盛稳健配置三个月持有(FOF)A 1.0180 0.02%
2024-04-22 平安盈盛稳健配置三个月持有(FOF)A 1.0178 0.03%
2024-04-19 平安盈盛稳健配置三个月持有(FOF)A 1.0175 0.04%
2024-04-18 平安盈盛稳健配置三个月持有(FOF)A 1.0171 0.02%
2024-04-17 平安盈盛稳健配置三个月持有(FOF)A 1.0169 0.01%
2024-04-16 平安盈盛稳健配置三个月持有(FOF)A 1.0168 0.01%
2024-04-15 平安盈盛稳健配置三个月持有(FOF)A 1.0167 0.02%
2024-04-12 平安盈盛稳健配置三个月持有(FOF)A 1.0165 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股非银 0.9671 5.17%
招商远见回报3年定开混合 1.0374 4.99%
广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.0737 4.84%
广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.0728 4.84%
红利央企 1.1152 4.62%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A 1.1724 4.57%
招商沪深300地产等权重指数C 0.3779 4.57%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C 1.1711 4.56%
港股分红 1.0420 4.56%
地产ETF 0.5979 4.29%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0330 0.58%
交银优享一年持有期混合(FOF)A 0.9865 0.51%
交银优享一年持有期混合(FOF)C 0.9775 0.50%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9430 0.47%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 0.9522 0.46%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.0207 0.40%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.0171 0.40%
国寿安保稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0170 0.39%
国寿安保稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0139 0.39%
易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0198 0.38%
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