热搜: 离任审计 易方达国防军工混合A 海富通股票混合 易方达价值成长混合

汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A基金净值查询(015241)

近一月汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A015241净值及计算阶段收益
近一月015241基金累计收益率-0.74%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A 1.1103 -0.25%
2026-09-11 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A 1.1131 -0.37%
2026-09-10 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A 1.1172 -0.19%
2026-09-09 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A 1.1193 0.09%
2026-09-08 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A 1.1183 -0.13%
2026-09-07 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A 1.1197 -0.14%
2026-09-04 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A 1.1213 0.04%
2026-09-03 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A 1.1209 0.06%
2026-09-02 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A 1.1202 -0.44%
2026-09-01 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A 1.1251 -0.16%
2026-08-31 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A 1.1269 0.00%
2026-08-28 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A 1.1269 0.00%
2026-08-27 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A 1.1269 0.19%
2026-08-26 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A 1.1248 0.55%
2026-08-25 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A 1.1186 -0.04%
2026-08-24 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A 1.1190 -0.17%
2026-08-21 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A 1.1209 0.05%
2026-08-20 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A 1.1203 0.22%
2026-08-19 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A 1.1178 -0.42%
2026-08-18 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A 1.1225 0.04%
2026-08-17 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A 1.1220 0.30%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
标签云