| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.5894 |
-0.88% |
| 2026-09-11 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6035 |
0.75% |
| 2026-09-10 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.5916 |
-1.11% |
| 2026-09-09 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6093 |
-0.49% |
| 2026-09-08 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6173 |
-0.38% |
| 2026-09-07 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6234 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6234 |
0.04% |
| 2026-09-03 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6227 |
0.95% |
| 2026-09-02 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6073 |
0.24% |
| 2026-09-01 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6034 |
-1.27% |
| 2026-08-31 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6237 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6222 |
-0.70% |
| 2026-08-27 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6337 |
1.35% |
| 2026-08-26 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6117 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6115 |
0.62% |
| 2026-08-24 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6016 |
-0.90% |
| 2026-08-21 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6161 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6108 |
-0.74% |
| 2026-08-19 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6228 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6274 |
-1.56% |
| 2026-08-17 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6528 |
-0.18% |
