近一月富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A015757净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-25 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
1.0128 |
0.00% |
2024-04-24 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
1.0128 |
0.13% |
2024-04-23 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
1.0115 |
-0.20% |
2024-04-22 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
1.0135 |
-0.15% |
2024-04-19 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
1.0150 |
0.02% |
2024-04-18 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
1.0148 |
0.04% |
2024-04-17 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
1.0144 |
0.41% |
2024-04-16 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
1.0103 |
-0.36% |
2024-04-15 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
1.0139 |
0.26% |
2024-04-12 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
1.0113 |
0.07% |
2024-04-11 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
1.0106 |
0.16% |
2024-04-10 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
1.0090 |
-0.03% |
2024-04-09 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
1.0093 |
0.00% |
2024-04-08 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
1.0093 |
-0.09% |
2024-04-03 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
1.0102 |
0.12% |
2024-04-02 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
1.0090 |
0.05% |
2024-04-01 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
1.0085 |
0.28% |
2024-03-29 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
1.0057 |
0.28% |
2024-03-28 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
1.0029 |
0.22% |