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永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A基金净值查询(013668)

近一月永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A013668净值及计算阶段收益
近一月013668基金累计收益率-0.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0712 -0.04%
2025-12-11 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0716 0.02%
2025-12-10 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0714 0.02%
2025-12-09 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0712 0.02%
2025-12-08 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0710 -0.02%
2025-12-05 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0712 0.03%
2025-12-04 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0709 -0.11%
2025-12-03 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0721 -0.01%
2025-12-02 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0722 -0.02%
2025-12-01 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0724 0.01%
2025-11-28 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0723 0.03%
2025-11-27 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0720 -0.02%
2025-11-26 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0722 -0.04%
2025-11-25 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0726 -0.03%
2025-11-24 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0729 0.02%
2025-11-21 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0727 -0.03%
2025-11-20 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0730 -0.01%
2025-11-19 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0731 -0.02%
2025-11-18 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0733 0.00%
2025-11-17 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0733 0.03%
永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢科技驱动A 2.1236 5.85%
永赢科技驱动C 2.0991 5.85%
永赢锐见进取混合A 1.8504 5.44%
永赢锐见进取混合C 1.8405 5.44%
永赢高端制造C 1.9070 5.34%
永赢高端制造A 1.9306 5.33%
永赢科技智选混合发起A 3.7175 4.90%
永赢科技智选混合发起C 3.6916 4.90%
永赢智能领先A 3.0454 4.46%
永赢智能领先C 2.9992 4.46%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0082 0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0070 0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0091 0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0072 0.01%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A 1.0985 -0.03%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C 1.0894 -0.03%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A 1.0656 -0.07%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E 1.0654 -0.07%
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0759 -0.09%
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