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创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C(创金合信宜久来福3个月混合(FOF)C)基金净值查询(013338)

近一月创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C|创金合信宜久来福3个月混合(FOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C013338净值及计算阶段收益
近一月013338基金累计收益率0.00%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0389 -0.13%
2026-09-10 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0403 -0.02%
2026-09-09 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0405 0.03%
2026-09-08 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0402 0.00%
2026-09-07 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0402 0.03%
2026-09-04 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0399 0.06%
2026-09-03 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0393 0.07%
2026-09-02 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0386 -0.15%
2026-09-01 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0402 0.02%
2026-08-31 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0400 -0.10%
2026-08-28 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0410 -0.01%
2026-08-27 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0411 0.05%
2026-08-26 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0406 0.02%
2026-08-25 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0404 -0.01%
2026-08-24 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0405 0.02%
2026-08-21 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0403 0.07%
2026-08-20 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0396 0.07%
2026-08-19 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0389 -0.39%
2026-08-18 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0430 -0.04%
2026-08-17 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0434 0.24%
创金合信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
创金合信专精特新股票发起A 3.3015 4.40%
创金合信专精特新股票发起C 3.2260 4.40%
创金合信芯片产业股票发起A 1.7092 4.31%
创金合信芯片产业股票发起C 1.6672 4.30%
创金合信积极成长股票A 2.4099 4.23%
创金合信积极成长股票C 2.3427 4.23%
创金合信科技成长股票A 2.8506 4.22%
创金合信科技成长股票C 2.7219 4.22%
创金合信气候变化责任投资股票C 1.4110 3.70%
创金合信气候变化责任投资股票A 1.4436 3.69%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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