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创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C(创金合信宜久来福3个月混合(FOF)C)基金净值查询(013338)

近一月创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C|创金合信宜久来福3个月混合(FOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C013338净值及计算阶段收益
近一月013338基金累计收益率-0.22%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0421 -0.04%
2025-12-12 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0425 0.14%
2025-12-11 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0410 -0.05%
2025-12-10 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0415 0.00%
2025-12-09 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0415 -0.16%
2025-12-08 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0432 0.00%
2025-12-05 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0432 0.11%
2025-12-04 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0421 0.01%
2025-12-03 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0420 -0.06%
2025-12-02 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0426 -0.03%
2025-12-01 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0429 0.14%
2025-11-28 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0414 0.03%
2025-11-27 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0411 0.01%
2025-11-26 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0410 0.01%
2025-11-25 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0409 0.16%
2025-11-24 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0392 0.09%
2025-11-21 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0383 -0.24%
2025-11-20 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0408 -0.04%
2025-11-19 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0412 0.09%
2025-11-18 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0403 -0.18%
创金合信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
创金合信中证科创创业50指数增强A 1.4234 3.76%
创金合信中证科创创业50指数增强C 1.4135 3.76%
创金合信新材料新能源股票A 1.0678 3.54%
创金合信新材料新能源股票C 1.0365 3.54%
创金合信数字经济主题股票C 1.8619 3.15%
创金合信数字经济主题股票A 1.8413 3.14%
创金合信创新驱动股票A 0.9196 2.92%
创金合信创新驱动股票C 0.8838 2.92%
创金合信资源主题A 3.9101 2.91%
创金合信产业智选混合A 0.6191 2.48%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0082 0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0070 0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0091 0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0072 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1964 -0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1366 -0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C 1.0894 -0.03%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C 1.0498 -0.06%
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