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2018年07月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003801 华安新安平混合A 1.2393 11.38%
003802 华安新安平混合C 1.1015 4.20%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7230 2.12%
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.9070 2.02%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1061 1.82%
160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 0.7922 1.76%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.2494 1.57%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.2439 1.57%
002115 国富新收益混合C 1.0884 1.56%
004559 汇安丰裕灵活配置混合C 0.9144 1.34%
004558 汇安丰裕灵活配置混合A 0.9164 1.34%
003106 光大永鑫混合C 3.3870 1.29%
004560 汇安丰益混合A 1.0521 1.24%
004561 汇安丰益混合C 0.9934 1.24%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.0770 1.22%
163208 诺安油气能源 1.0100 1.20%
003105 光大永鑫混合A 3.3900 1.19%
510030 华宝上证180价值ETF 4.7740 1.17%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.1290 1.16%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.9640 1.15%
512700 南方中证银行ETF 0.9694 1.15%
161129 易方达原油A类人民币 1.2845 1.12%
512800 华宝中证银行ETF 0.9423 1.12%
003321 易方达原油C类人民币 1.2756 1.11%
004597 南方中证银行ETF发起联接A 0.9550 1.09%
501018 南方原油A 1.2660 1.08%
510020 博时上证超大盘ETF 2.5876 1.08%
001594 天弘中证银行ETF联接A 1.0434 1.08%
004598 南方中证银行ETF发起联接C 0.9508 1.08%
161723 招商中证银行指数A 0.9435 1.07%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.9412 1.07%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3437 1.07%
001595 天弘中证银行ETF联接C 1.0350 1.07%
510060 工银上证央企ETF 1.7289 1.06%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.8785 1.06%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.4569 1.06%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9179 1.06%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.8089 1.06%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.9212 1.05%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.8770 1.04%
003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 0.9939 1.04%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9770 1.03%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.8840 1.03%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.6660 1.03%
005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8582 1.01%
005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8595 1.01%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.9542 1.01%
168205 中融中证银行指数(LOF) 0.8280 0.98%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.9350 0.97%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8360 0.97%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 0.9520 0.95%
050020 博时抗通胀增强回报 0.5380 0.94%
510650 上证金融地产发起式ETF 1.6418 0.89%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.1770 0.86%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.3150 0.84%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.2010 0.84%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.5304 0.83%
040008 华安策略优选混合A 1.5479 0.82%
519671 银河沪深300价值指数A 1.4990 0.81%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1872 0.81%
510110 海富通上证周期ETF 3.2670 0.80%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1885 0.80%
519027 海富通上证周期ETF联接 1.1500 0.79%
005521 华安红利精选混合A 0.8708 0.79%
510230 国泰上证180金融ETF 5.6129 0.78%
002157 长盛盛世混合C 0.9290 0.76%
519686 交银上证180公司治理联接 1.2030 0.75%
510010 交银上证180公司治理ETF 1.0710 0.75%
020021 国泰金融ETF联接A 1.3864 0.74%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.0284 0.73%
003625 创金合信资源股票发起式C 1.0100 0.73%
160421 华安智增精选混合 0.9051 0.73%
360007 光大优势配置混合A 0.9686 0.72%
399001 中海上证50指数增强 1.1580 0.70%
001051 华夏上证50ETF联接A 0.8750 0.69%
167503 安信一带一路指数A 1.0390 0.68%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.9050 0.67%
510050 华夏上证50ETF 2.5910 0.66%
002156 长盛盛世混合A 0.9330 0.65%
510800 建信上证50ETF 0.8890 0.65%
000251 工银金融地产混合A 2.2120 0.64%
159933 国投瑞银金融地产ETF 1.7181 0.63%
004505 博时新兴消费主题混合A 1.1350 0.62%
510710 博时上证50ETF 2.7535 0.62%
003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1463 0.62%
167301 方正富邦中证保险A 1.1430 0.62%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4890 0.62%
510090 建信上证社会责任ETF 1.5495 0.62%
001215 博时沪港深优质企业基金A 0.8310 0.61%
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.5040 0.60%
001548 天弘上证50ETF联接A 1.0121 0.60%
502048 易方达上证50指数(LOF)A 0.8566 0.60%
000972 新华万银策略灵活配置混合 0.9980 0.60%
040005 华安宏利混合A 3.6383 0.59%
003954 华泰柏瑞价值精选30混合 0.9959 0.59%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.5431 0.59%
001549 天弘上证50ETF联接C 1.0036 0.59%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.4014 0.59%
002555 博时沪港深优质企业基金C 0.8560 0.59%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.7117 0.59%
510680 万家上证50ETF 2.1955 0.59%
003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.1268 0.58%
160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 1.0490 0.58%
001614 东方区域发展混合 0.7343 0.58%
001237 博时上证50ETF联接A 0.9031 0.58%
000409 鹏华环保产业股票 1.5960 0.57%
004346 南方小康ETF联接C 1.1870 0.56%
001135 益民品质升级混合A 0.5410 0.56%
202021 南方小康ETF联接A 1.1927 0.56%
004475 华泰柏瑞富利混合A 0.8370 0.56%
001370 中银新趋势灵活配置混合A 1.1060 0.55%
502040 长盛上证50指数(LOF) 1.0910 0.55%
160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.7310 0.55%
320017 诺安全球收益不动产 1.5020 0.54%
000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.3230 0.53%
002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0700 0.53%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.9540 0.53%
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.6561 0.52%
001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.0479 0.52%
001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0997 0.52%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 0.9690 0.52%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.4544 0.51%
001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0335 0.51%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 2.1581 0.51%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.4000 0.50%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 0.9417 0.50%
004871 中银金融地产混合A 0.9185 0.50%
510270 中银上证国企100ETF 1.0360 0.49%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.0970 0.49%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.0245 0.49%
000410 益民服务领先混合A 2.6810 0.49%
005284 华商可转债债券C 0.9597 0.48%
166402 浦银安盛沪港深基本面100 1.0765 0.48%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.0216 0.48%
005273 华商可转债债券A 0.9569 0.48%
001262 大成景明灵活配置混合A 1.0710 0.47%
512550 嘉实富时中国A50ETF 1.0064 0.47%
002849 金信智能中国2025混合A 1.0610 0.47%
001158 工银新材料新能源股票 0.6480 0.47%
002371 大成景明灵活配置混合C 1.1000 0.46%
004008 国联鑫思路混合A 1.3565 0.46%
003851 中银锦利灵活配置混合C 1.0058 0.46%
002681 金鹰元和灵活配置混合A 0.9691 0.46%
004881 中银沪深300指数增强A 0.8724 0.46%
004009 国联鑫思路混合C 1.3348 0.46%
159940 广发中证全指金融地产ETF 0.8359 0.46%
001392 国富金融地产混合A 1.0491 0.46%
001393 国富金融地产混合C 1.0532 0.46%
004044 金鹰转型动力混合 0.9661 0.45%
003850 中银锦利灵活配置混合A 1.0073 0.45%
005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 0.8963 0.44%
002682 金鹰元和灵活配置混合C 0.9651 0.44%
003591 华泰柏瑞享利混合A 1.1028 0.44%
003592 华泰柏瑞享利混合C 1.0972 0.44%
004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 0.9948 0.43%
000835 华润元大富时中国A50指数A 1.6220 0.43%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.4080 0.43%
001469 广发中证全指金融地产联接A 0.9057 0.42%
005401 万家潜力价值灵活配置混合C 0.9248 0.42%
005400 万家潜力价值灵活配置混合A 0.9292 0.42%
002979 广发中证全指金融地产联接C 0.9017 0.42%
539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.9520 0.42%
560003 益民创新优势混合A 0.7672 0.41%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4416 0.41%
004874 融通巨潮100指数C 0.9680 0.41%
001823 光大鼎鑫混合C 1.0160 0.40%
002054 中银新财富混合A 1.0010 0.40%
002056 中银新财富混合C 1.0010 0.40%
001464 光大鼎鑫混合A 1.0350 0.39%
000458 英大领先回报A 0.8724 0.39%
005402 广发资源优选股票A 0.9690 0.39%
001494 信诚新鑫混合A 1.5590 0.39%
001583 安信新常态股票A 1.2780 0.39%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.7640 0.39%
690011 民生加银积极成长混合发起式 1.3220 0.38%
004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9967 0.38%
002105 博时新价值C 1.0243 0.38%
004015 华泰柏瑞锦利混合C 0.9745 0.38%
004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 0.9979 0.38%
560006 益民核心增长混合 1.3110 0.38%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.7751 0.38%
002104 博时新价值A 1.0258 0.38%
004161 国泰企业信用精选A人民币 1.0127 0.38%
050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.2905 0.38%
004014 华泰柏瑞锦利混合A 1.0201 0.37%
002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.0920 0.37%
004164 国泰企业信用精选C人民币 1.0085 0.37%
001641 富国绝对收益多策略混合A 1.0800 0.37%
004012 华泰柏瑞裕利混合A 1.0305 0.37%
004113 华泰柏瑞泰利混合A 1.0135 0.37%
004114 华泰柏瑞泰利混合C 0.9681 0.37%
004013 华泰柏瑞裕利混合C 0.9836 0.36%
005006 中金瑞安混合发起C 0.9121 0.36%
002047 信诚新鑫混合B 1.1030 0.36%
005005 中金瑞安混合发起A 0.9159 0.36%
630107 华商稳健双利债券B 1.3980 0.36%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.1440 0.35%
001142 泰达宏利创盈混合B 1.1620 0.35%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1350 0.35%
000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.0805 0.35%