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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-11-24 | 每份派现金0.2120元 |
| 2020-11-03 | 每份派现金0.0590元 |
| 2019-03-15 | 每份派现金0.0450元 |
| 2018-06-19 | 每份派现金0.0150元 |
| 2018-03-22 | 每份派现金0.0230元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601288 | 农业银行 | 2.58% | -0.22% |
| 601398 | 工商银行 | 2.34% | -0.55% |
| 601006 | 大秦铁路 | 1.90% | 0.94% |
| 601225 | 陕西煤业 | 1.85% | -0.90% |
| 601088 | 中国神华 | 1.55% | -0.25% |
| 000651 | 格力电器 | 1.39% | -0.72% |
| 600028 | 中国石化 | 1.39% | 1.09% |
| 601169 | 北京银行 | 1.38% | -0.70% |
| 601699 | 潞安环能 | 1.37% | -2.26% |
| 601000 | 唐山港 | 1.35% | 1.33% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银颐利混合A | 0.7220 | 3.00% |
| 中银颐利混合C | 0.7160 | 2.87% |
| 中银鑫新消费成长混合C | 0.8031 | 2.20% |
| 中银鑫新消费成长混合A | 0.8116 | 2.20% |
| 中银卓越成长混合A | 0.8228 | 2.19% |
| 中银卓越成长混合C | 0.8196 | 2.18% |
| 中银主题策略混合A | 3.3060 | 2.10% |
| 中银收益 | 1.1101 | 2.04% |
| 中银行业优选 | 0.8612 | 1.88% |
| 中银研究精选A | 0.5670 | 1.61% |