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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-09-04 | 每份派现金0.0430元 |
| 2017-12-07 | 每份派现金0.0650元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600941 | 中国移动 | 1.53% | -0.61% |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 1.50% | 4.85% |
| 000404 | 长虹华意 | 1.45% | 1.80% |
| 688016 | 心脉医疗 | 1.44% | -3.12% |
| 000858 | 五粮液 | 1.38% | 2.19% |
| 600809 | 山西汾酒 | 1.33% | 2.73% |
| 600690 | 海尔智家 | 1.23% | -0.28% |
| 603899 | 晨光股份 | 1.06% | 0.00% |
| 002737 | 葵花药业 | 0.92% | -5.24% |
| 603369 | 今世缘 | 0.78% | 1.72% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 证券先锋 | 0.8613 | 5.91% |
| 宏利复兴混合C | 1.0350 | 5.83% |
| 证券公司 | 0.7788 | 5.77% |
| 南方中证全指证券公司ETF联接I | 0.9340 | 5.67% |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 0.9419 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 1.0060 | 5.65% |
| 招商中证全指证券公司指数C | 0.9345 | 5.65% |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |