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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-17 | 每份派现金0.0700元 |
| 2021-04-12 | 每份派现金0.7400元 |
| 2018-05-10 | 每份派现金0.0150元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002475 | 立讯精密 | 7.72% | 0.55% |
| 600684 | 珠江股份 | 7.45% | -9.72% |
| 002222 | 福晶科技 | 6.53% | 0.00% |
| 002020 | 京新药业 | 6.44% | -0.49% |
| 002858 | 力盛体育 | 5.39% | -1.76% |
| 603179 | 新泉股份 | 5.00% | -1.09% |
| 300415 | 伊之密 | 4.99% | 0.60% |
| 301338 | 凯格精机 | 4.98% | 6.53% |
| 603380 | 易德龙 | 4.84% | -1.92% |
| 000935 | 四川双马 | 4.02% | 1.42% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰信息产业股票A | 3.7805 | 1.34% |
| 金鹰新能源混合A | 1.2700 | 0.93% |
| 金鹰新能源混合C | 1.2460 | 0.93% |
| 金鹰产业智选一年持有混合A | 0.9997 | 0.89% |
| 金鹰产业智选一年持有混合C | 0.9810 | 0.88% |
| 金鹰改革红利混合 | 1.6200 | 0.87% |
| 金鹰优选 | 0.5779 | 0.82% |
| 金鹰稳健成长混合 | 2.6000 | 0.78% |
| 金鹰策略配置混合 | 1.5163 | 0.76% |
| 金鹰产业整合混合A | 1.8084 | 0.74% |