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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-17 | 每份派现金0.0700元 |
| 2021-04-12 | 每份派现金0.7400元 |
| 2018-05-10 | 每份派现金0.0150元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002475 | 立讯精密 | 7.72% | -0.05% |
| 600684 | 珠江股份 | 7.45% | -1.39% |
| 002222 | 福晶科技 | 6.53% | -3.31% |
| 002020 | 京新药业 | 6.44% | -2.57% |
| 002858 | 力盛体育 | 5.39% | -3.27% |
| 603179 | 新泉股份 | 5.00% | -1.21% |
| 300415 | 伊之密 | 4.99% | -1.39% |
| 301338 | 凯格精机 | 4.98% | -3.99% |
| 603380 | 易德龙 | 4.84% | -1.02% |
| 000935 | 四川双马 | 4.02% | -1.78% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰先进制造 | 0.7273 | 1.18% |
| 金鹰中证全指自由现金流指数A | 1.0326 | 0.13% |
| 金鹰中证全指自由现金流指数B | 1.0326 | 0.13% |
| 金鹰中证全指自由现金流指数D | 1.0326 | 0.13% |
| 金鹰中证全指自由现金流指数C | 1.0319 | 0.12% |
| 金鹰元禧混合A | 1.5384 | 0.04% |
| 金鹰中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0118 | 0.01% |
| 金鹰添瑞中短债A | 1.0841 | 0.00% |
| 金鹰添祥中短债D | 1.1241 | -0.01% |
| 金鹰添瑞中短债E | 1.0517 | -0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.41% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.83% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.65% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.65% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.56% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.55% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.47% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.43% |
| 中邮军民融合灵活配置混合A | 2.1921 | 1.42% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.42% |