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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-17 | 每份派现金0.0700元 |
| 2021-04-12 | 每份派现金0.7400元 |
| 2018-05-10 | 每份派现金0.0150元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600150 | 中国船舶 | 5.75% | -2.61% |
| 688235 | 百济神州 | 5.71% | 4.30% |
| 688687 | 凯因科技 | 5.20% | 6.82% |
| 300723 | 一品红 | 4.59% | 3.90% |
| 601766 | 中国中车 | 4.58% | -2.02% |
| 002609 | 捷顺科技 | 4.38% | 3.27% |
| 688506 | 百利天恒 | 4.06% | 9.56% |
| 000725 | 京东方A | 4.00% | -0.24% |
| 688266 | 泽璟制药 | 3.96% | 5.58% |
| 603530 | 神马电力 | 3.87% | -3.80% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰智慧生活混合A | 0.5210 | 3.60% |
| 金鹰转型动力混合 | 0.4997 | 3.09% |
| 金鹰医疗健康产业股票A | 0.9341 | 2.01% |
| 金鹰医疗健康产业股票C | 0.9643 | 2.01% |
| 金鹰策略配置混合 | 1.5184 | 0.87% |
| 金鹰睿选成长六个月持有混合C | 0.7413 | 0.82% |
| 金鹰睿选成长六个月持有混合A | 0.7454 | 0.81% |
| 金鹰产业升级混合C | 0.4306 | 0.77% |
| 金鹰产业升级混合A | 0.4402 | 0.76% |
| 金鹰改革红利混合 | 1.5110 | 0.73% |