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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-08-05 | 每份派现金0.0029元 |
| 2021-02-04 | 每份派现金0.0027元 |
| 2020-08-05 | 每份派现金0.0026元 |
| 2020-02-13 | 每份派现金0.0026元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国富健康 | 1.1750 | 1.61% |
| 国富竞争优势三年持有期混合A | 0.8570 | 1.12% |
| 国富竞争优势三年持有期混合C | 0.8545 | 1.12% |
| 国富兴海回报混合 | 0.8233 | 0.94% |
| 国富基本面优选混合 | 1.3468 | 0.85% |
| 国富中小盘股票A | 2.2256 | 0.64% |
| 国富恒瑞债券C | 1.2170 | 0.58% |
| 国富恒瑞债券A | 1.2390 | 0.57% |
| 国富弹性市值混合A | 1.0221 | 0.41% |
| 国富优质企业一年持有期混合A | 0.6815 | 0.41% |