近一月金鹰元和灵活配置混合A|金鹰元和保本A基金净值查询
查询指定日期范围金鹰元和灵活配置混合A002681净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.2233 |
1.65% |
| 2025-12-16 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.2034 |
-1.22% |
| 2025-12-15 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.2183 |
-1.77% |
| 2025-12-12 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.2403 |
0.51% |
| 2025-12-11 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.2340 |
-1.09% |
| 2025-12-10 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.2476 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.2454 |
0.65% |
| 2025-12-08 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.2374 |
1.38% |
| 2025-12-05 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.2206 |
0.66% |
| 2025-12-04 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.2126 |
0.26% |
| 2025-12-03 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.2094 |
-0.35% |
| 2025-12-02 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.2137 |
-0.87% |
| 2025-12-01 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.2243 |
0.97% |
| 2025-11-28 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.2125 |
1.42% |
| 2025-11-27 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.1955 |
0.72% |
| 2025-11-26 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.1870 |
0.64% |
| 2025-11-25 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.1795 |
1.06% |
| 2025-11-24 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.1671 |
0.66% |
| 2025-11-21 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.1595 |
-1.80% |
| 2025-11-20 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.1807 |
-0.55% |
| 2025-11-19 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.1872 |
-0.73% |
| 2025-11-18 |
金鹰元和灵活配置混合A |
1.1959 |
-0.15% |
