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日期 | 分红送配 |
2021-12-08 | 每份派现金0.0450元 |
2020-09-02 | 每份派现金0.0620元 |
2019-03-18 | 每份派现金0.0310元 |
2018-03-26 | 每份派现金0.0140元 |
2017-12-25 | 每份派现金0.0230元 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
300454 | 深信服 | 1.47% | -1.52% |
600050 | 中国联通 | 1.46% | 0.42% |
002368 | 太极股份 | 1.43% | 3.85% |
002351 | 漫步者 | 1.38% | 7.15% |
300394 | 天孚通信 | 1.34% | 6.78% |
002555 | 三七互娱 | 1.30% | 2.35% |
002154 | 报喜鸟 | 1.28% | -1.42% |
002236 | 大华股份 | 1.08% | 3.09% |
300496 | 中科创达 | 1.08% | 5.27% |
300593 | 新雷能 | 1.07% | 2.37% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中银颐利混合C | 0.7270 | 2.83% |
中银颐利混合A | 0.7330 | 2.81% |
中银鑫新消费成长混合C | 0.8208 | 2.51% |
中银鑫新消费成长混合A | 0.8294 | 2.50% |
中银卓越成长混合C | 0.8366 | 2.44% |
中银卓越成长混合A | 0.8398 | 2.43% |
中银主题策略混合A | 3.3760 | 2.43% |
中银医疗保健混合A | 1.7235 | 2.43% |
中银收益 | 1.1328 | 2.35% |
中银研究精选A | 0.5780 | 2.30% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
银河鑫月享6个月定期开放混合A | 1.0134 | 0.00% |
银河鑫月享6个月定期开放混合C | 1.0046 | 0.00% |
景顺泰恒回报A | 1.6795 | 0.00% |
景顺泰恒回报C | 1.6512 | 0.00% |
蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
中邮价值优选定开混合 | 0.9178 | 0.02% |
新华鑫利灵活 | 1.3637 | 0.00% |
兴银大健康 | 0.8230 | 0.00% |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.0639 | 0.05% |