近一月汇添富美元债债券人民币C基金净值查询
查询指定日期范围汇添富美元债债券(QDII)人民币C004420净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-25 |
汇添富美元债债券(QDII)人民币C |
0.9857 |
-0.11% |
2024-04-24 |
汇添富美元债债券(QDII)人民币C |
0.9868 |
-0.07% |
2024-04-23 |
汇添富美元债债券(QDII)人民币C |
0.9875 |
0.09% |
2024-04-22 |
汇添富美元债债券(QDII)人民币C |
0.9866 |
0.03% |
2024-04-19 |
汇添富美元债债券(QDII)人民币C |
0.9863 |
0.06% |
2024-04-18 |
汇添富美元债债券(QDII)人民币C |
0.9857 |
-0.08% |
2024-04-17 |
汇添富美元债债券(QDII)人民币C |
0.9865 |
0.17% |
2024-04-16 |
汇添富美元债债券(QDII)人民币C |
0.9848 |
-0.16% |
2024-04-15 |
汇添富美元债债券(QDII)人民币C |
0.9864 |
-0.22% |
2024-04-12 |
汇添富美元债债券(QDII)人民币C |
0.9886 |
0.22% |
2024-04-11 |
汇添富美元债债券(QDII)人民币C |
0.9864 |
-0.17% |
2024-04-10 |
汇添富美元债债券(QDII)人民币C |
0.9881 |
-0.52% |
2024-04-09 |
汇添富美元债债券(QDII)人民币C |
0.9933 |
0.18% |
2024-04-08 |
汇添富美元债债券(QDII)人民币C |
0.9915 |
-0.18% |
2024-04-03 |
汇添富美元债债券(QDII)人民币C |
0.9933 |
0.02% |
2024-04-02 |
汇添富美元债债券(QDII)人民币C |
0.9931 |
-0.08% |
2024-04-01 |
汇添富美元债债券(QDII)人民币C |
0.9939 |
-0.33% |
2024-03-29 |
汇添富美元债债券(QDII)人民币C |
0.9972 |
0.00% |
2024-03-28 |
汇添富美元债债券(QDII)人民币C |
0.9972 |
-0.04% |
2024-03-27 |
汇添富美元债债券(QDII)人民币C |
0.9976 |
0.16% |