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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-26 | 光大永鑫C | 4.3220 | 0.30% |
2024-04-25 | 光大永鑫C | 4.3090 | 0.05% |
2024-04-24 | 光大永鑫C | 4.3070 | 0.09% |
2024-04-23 | 光大永鑫C | 4.3030 | -0.23% |
2024-04-22 | 光大永鑫C | 4.3130 | -0.25% |
2024-04-19 | 光大永鑫C | 4.3240 | 0.00% |
2024-04-18 | 光大永鑫C | 4.3240 | 0.16% |
2024-04-17 | 光大永鑫C | 4.3170 | 0.35% |
2024-04-16 | 光大永鑫C | 4.3020 | -0.32% |
2024-04-15 | 光大永鑫C | 4.3160 | 0.26% |
2024-04-12 | 光大永鑫C | 4.3050 | 0.21% |
2024-04-11 | 光大永鑫C | 4.2960 | -0.02% |
2024-04-10 | 光大永鑫C | 4.2970 | -0.07% |
2024-04-09 | 光大永鑫C | 4.3000 | -0.05% |
2024-04-08 | 光大永鑫C | 4.3020 | -0.32% |
2024-04-03 | 光大永鑫C | 4.3160 | 0.09% |
2024-04-02 | 光大永鑫C | 4.3120 | -0.21% |
2024-04-01 | 光大永鑫C | 4.3210 | 0.21% |
2024-03-29 | 光大永鑫C | 4.3120 | 0.12% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
光大智能汽车主题股票A | 0.6737 | 3.57% |
光大多策略精选 | 1.2176 | 3.14% |
光大创业板量化优选股票A | 1.1339 | 2.99% |
光大保德信产业新动力混合A | 0.8930 | 2.76% |
光大保德信景气先锋混合A | 1.2293 | 2.68% |
光大保德信动态优选灵活配置混合A | 0.6650 | 2.31% |
光大保德信新增长混合A | 1.1400 | 2.24% |
光大保德信品质生活混合A | 0.6513 | 2.18% |
光大保德信品质生活混合C | 0.6396 | 2.17% |
光大保德信中国制造混合A | 1.7620 | 2.14% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
证券基金 | 0.8696 | 6.00% |