近一月中银量化价值混合基金净值查询
查询指定日期范围中银量化价值混合004881净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
中银量化价值混合 |
1.0813 |
1.09% |
| 2024-04-25 |
中银量化价值混合 |
1.0696 |
0.23% |
| 2024-04-24 |
中银量化价值混合 |
1.0671 |
0.51% |
| 2024-04-23 |
中银量化价值混合 |
1.0617 |
-0.93% |
| 2024-04-22 |
中银量化价值混合 |
1.0717 |
-0.51% |
| 2024-04-19 |
中银量化价值混合 |
1.0772 |
-0.37% |
| 2024-04-18 |
中银量化价值混合 |
1.0812 |
0.24% |
| 2024-04-17 |
中银量化价值混合 |
1.0786 |
1.44% |
| 2024-04-16 |
中银量化价值混合 |
1.0633 |
-0.78% |
| 2024-04-15 |
中银量化价值混合 |
1.0717 |
2.28% |
| 2024-04-12 |
中银量化价值混合 |
1.0478 |
-0.49% |
| 2024-04-11 |
中银量化价值混合 |
1.0530 |
0.31% |
| 2024-04-10 |
中银量化价值混合 |
1.0497 |
-0.46% |
| 2024-04-09 |
中银量化价值混合 |
1.0546 |
-0.40% |
| 2024-04-08 |
中银量化价值混合 |
1.0588 |
-0.49% |
| 2024-04-03 |
中银量化价值混合 |
1.0640 |
-0.14% |
| 2024-04-02 |
中银量化价值混合 |
1.0655 |
-0.23% |
| 2024-04-01 |
中银量化价值混合 |
1.0680 |
1.26% |
| 2024-03-29 |
中银量化价值混合 |
1.0547 |
0.97% |
| 2024-03-28 |
中银量化价值混合 |
1.0446 |
0.40% |
| 2024-03-27 |
中银量化价值混合 |
1.0404 |
-0.86% |
