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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-17 | 每份派现金0.0720元 |
| 2021-04-12 | 每份派现金0.7500元 |
| 2018-05-10 | 每份派现金0.0250元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002475 | 立讯精密 | 7.72% | -0.35% |
| 600684 | 珠江股份 | 7.45% | 3.39% |
| 002222 | 福晶科技 | 6.53% | -4.16% |
| 002020 | 京新药业 | 6.44% | 1.50% |
| 002858 | 力盛体育 | 5.39% | 0.98% |
| 603179 | 新泉股份 | 5.00% | 0.03% |
| 300415 | 伊之密 | 4.99% | 3.00% |
| 301338 | 凯格精机 | 4.98% | 11.29% |
| 603380 | 易德龙 | 4.84% | 1.51% |
| 000935 | 四川双马 | 4.02% | 1.32% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰医疗健康产业股票A | 0.9778 | 2.71% |
| 金鹰医疗健康产业股票C | 1.0026 | 2.70% |
| 金鹰元和混合C | 1.1691 | 1.63% |
| 金鹰元和混合A | 1.2340 | 1.61% |
| 金鹰睿选成长六个月持有混合C | 0.9964 | 1.58% |
| 金鹰睿选成长六个月持有混合A | 1.0126 | 1.57% |
| 金鹰先进制造 | 0.7363 | 1.39% |
| 金鹰时代先锋混合A | 0.5873 | 1.36% |
| 金鹰时代先锋混合C | 0.5711 | 1.35% |
| 金鹰主题优势混合 | 2.1210 | 1.14% |