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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-17 | 每份派现金0.0720元 |
| 2021-04-12 | 每份派现金0.7500元 |
| 2018-05-10 | 每份派现金0.0250元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002475 | 立讯精密 | 7.72% | -2.34% |
| 600684 | 珠江股份 | 7.45% | 1.16% |
| 002222 | 福晶科技 | 6.53% | -1.81% |
| 002020 | 京新药业 | 6.44% | 0.42% |
| 002858 | 力盛体育 | 5.39% | 0.20% |
| 603179 | 新泉股份 | 5.00% | -0.42% |
| 300415 | 伊之密 | 4.99% | -0.91% |
| 301338 | 凯格精机 | 4.98% | -2.64% |
| 603380 | 易德龙 | 4.84% | -3.55% |
| 000935 | 四川双马 | 4.02% | -0.64% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰睿选成长六个月持有混合A | 1.1153 | 3.77% |
| 金鹰睿选成长六个月持有混合C | 1.0971 | 3.76% |
| 金鹰时代先锋混合C | 0.5953 | 1.43% |
| 金鹰时代先锋混合A | 0.6123 | 1.42% |
| 金鹰时代领航一年持有混合C | 0.7230 | 1.29% |
| 金鹰改革红利混合 | 1.6390 | 1.28% |
| 金鹰时代领航一年持有混合A | 0.7375 | 1.27% |
| 金鹰策略配置混合 | 1.5183 | 0.88% |
| 金鹰信息产业股票A | 3.8190 | 0.76% |
| 金鹰元和混合C | 1.2016 | 0.68% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银国企改革灵活配置混合C | 1.9311 | 0.61% |
| 交银国企改革灵活配置混合A | 1.9639 | 0.61% |
| 交银新生活力灵活配置混合C | 2.2730 | -0.11% |
| 交银新生活力灵活配置混合A | 2.2783 | -0.11% |
| 国都创新驱动 | 0.7730 | -0.13% |
| 华宝新活力混合C | 2.0271 | -0.20% |
| 华宝新活力混合I | 2.0271 | -0.20% |
| 交银优势 | 4.7030 | -0.53% |
| 交银策略 | 1.4340 | -0.55% |
| 交银优择回报灵活配置混合A | 3.4357 | -1.85% |