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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-06-23 | 每份派现金0.0580元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300782 | 卓胜微 | 0.62% | 2.28% |
| 603392 | 万泰生物 | 0.54% | 7.67% |
| 601618 | 中国中冶 | 0.53% | 0.91% |
| 600750 | 江中药业 | 0.51% | -0.34% |
| 600642 | 申能股份 | 0.50% | -0.24% |
| 600019 | 宝钢股份 | 0.48% | -0.28% |
| 688139 | 海尔生物 | 0.48% | 7.17% |
| 000338 | 潍柴动力 | 0.45% | 0.68% |
| 000762 | 西藏矿业 | 0.45% | 3.71% |
| 300319 | 麦捷科技 | 0.45% | 1.92% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9062 | 4.71% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9001 | 4.71% |
| 华泰柏瑞质量精选混合A | 0.5604 | 4.51% |
| 华泰柏瑞质量精选混合C | 0.5518 | 4.51% |
| 恒生科技 | 0.4921 | 4.44% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接A | 0.9678 | 4.13% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接C | 0.9665 | 4.13% |