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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-10-27 | 每份派现金0.0480元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.40% | 0.97% |
| 300750 | 宁德时代 | 3.09% | 2.73% |
| 601318 | 中国平安 | 2.24% | 1.14% |
| 600036 | 招商银行 | 2.07% | 0.23% |
| 000858 | 五粮液 | 1.72% | 2.19% |
| 601658 | 邮储银行 | 1.50% | -2.07% |
| 601398 | 工商银行 | 1.44% | -1.64% |
| 600887 | 伊利股份 | 1.43% | -0.25% |
| 002371 | 北方华创 | 1.42% | 2.39% |
| 000333 | 美的集团 | 1.35% | 0.19% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银颐利混合C | 0.7270 | 2.83% |
| 中银颐利混合A | 0.7330 | 2.81% |
| 中银鑫新消费成长混合C | 0.8208 | 2.51% |
| 中银鑫新消费成长混合A | 0.8294 | 2.50% |
| 中银卓越成长混合C | 0.8366 | 2.44% |
| 中银医疗保健混合A | 1.7235 | 2.43% |
| 中银卓越成长混合A | 0.8398 | 2.43% |
| 中银主题策略混合A | 3.3760 | 2.43% |
| 中银收益 | 1.1328 | 2.35% |
| 中银研究精选A | 0.5780 | 2.30% |