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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-05-30 | 每份派现金0.0560元 |
| 2023-10-27 | 每份派现金0.0480元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 4.35% | -1.35% |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.65% | -0.62% |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.28% | -3.41% |
| 601318 | 中国平安 | 2.24% | -0.49% |
| 000333 | 美的集团 | 2.04% | -0.17% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.01% | -3.88% |
| 600036 | 招商银行 | 1.95% | -0.17% |
| 603259 | 药明康德 | 1.94% | -2.23% |
| 688256 | 寒武纪-U | 1.87% | -4.35% |
| 601658 | 邮储银行 | 1.52% | -0.74% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银黄金 | 9.3645 | 1.30% |
| 中银上海金ETF联接A | 2.2103 | 1.26% |
| 中银上海金ETF联接C | 2.1705 | 1.25% |
| 中银金融地产混合A | 1.6893 | 0.43% |
| 中银行业优选 | 1.1699 | 0.28% |
| 中银稳健策略混合 | 1.7804 | 0.28% |
| 中银卓越成长混合A | 1.1787 | 0.25% |
| 中银主题策略混合A | 4.6050 | 0.24% |
| 中银卓越成长混合C | 1.1665 | 0.24% |
| 中银收益 | 1.5366 | 0.23% |