近一月光大永鑫混合A|光大永鑫A基金净值查询
查询指定日期范围光大永鑫混合A003105净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
光大永鑫混合A |
3.8260 |
1.38% |
| 2025-12-16 |
光大永鑫混合A |
3.7740 |
-0.66% |
| 2025-12-15 |
光大永鑫混合A |
3.7990 |
-0.42% |
| 2025-12-12 |
光大永鑫混合A |
3.8150 |
0.37% |
| 2025-12-11 |
光大永鑫混合A |
3.8010 |
-0.47% |
| 2025-12-10 |
光大永鑫混合A |
3.8190 |
0.50% |
| 2025-12-09 |
光大永鑫混合A |
3.8000 |
-0.29% |
| 2025-12-08 |
光大永鑫混合A |
3.8110 |
0.18% |
| 2025-12-05 |
光大永鑫混合A |
3.8040 |
0.24% |
| 2025-12-04 |
光大永鑫混合A |
3.7950 |
0.56% |
| 2025-12-03 |
光大永鑫混合A |
3.7740 |
0.29% |
| 2025-12-02 |
光大永鑫混合A |
3.7630 |
-0.87% |
| 2025-12-01 |
光大永鑫混合A |
3.7960 |
1.23% |
| 2025-11-28 |
光大永鑫混合A |
3.7500 |
0.43% |
| 2025-11-27 |
光大永鑫混合A |
3.7340 |
0.11% |
| 2025-11-26 |
光大永鑫混合A |
3.7300 |
0.46% |
| 2025-11-25 |
光大永鑫混合A |
3.7130 |
0.68% |
| 2025-11-24 |
光大永鑫混合A |
3.6880 |
0.96% |
| 2025-11-21 |
光大永鑫混合A |
3.6530 |
-1.51% |
| 2025-11-20 |
光大永鑫混合A |
3.7090 |
-0.38% |
| 2025-11-19 |
光大永鑫混合A |
3.7230 |
0.51% |
| 2025-11-18 |
光大永鑫混合A |
3.7040 |
-0.80% |
