热搜: 客户经理 摩根亚太优势混合(QDII)A 长城安心回报混合A 博时价值增长混合

2018年01月31日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002203 国泰睿信平衡混合 1.1520 7.06%
002821 招商丰乐灵活配置混合A 1.2110 2.71%
002822 招商丰乐灵活配置混合C 1.2510 2.71%
000057 中银消费主题混合A 1.6770 2.32%
000431 鹏华品牌传承混合 1.5470 2.31%
001542 国泰互联网+股票 2.1430 2.24%
004138 上银鑫达灵活配置混合A 1.1627 2.21%
163805 中银动态策略混合A 1.2767 2.18%
320007 诺安成长混合A 0.9420 2.17%
001677 中银战略新兴产业股票A 1.4270 2.15%
004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.1470 2.14%
002085 长盛互联网+混合A 1.2940 2.13%
004396 中银文体娱乐混合 1.1054 2.11%
000462 农银主题轮动混合A 1.5180 2.11%
161818 银华消费主题混合A 1.3590 2.10%
320017 诺安全球收益不动产 1.3710 2.08%
000854 鹏华养老产业股票 1.8270 2.07%
020023 国泰事件驱动策略混合A 2.8980 2.04%
000520 上银新兴价值成长混合A 1.1490 2.04%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.4490 2.04%
160624 鹏华消费领先混合 1.9190 2.02%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.5730 2.02%
004868 交银股息优化混合 1.1755 2.01%
000251 工银金融地产混合A 2.6920 2.01%
206007 鹏华消费优选混合 2.4460 2.00%
001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.1005 1.99%
000529 广发竞争优势混合A 1.9440 1.99%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.3790 1.98%
000214 广发成长优选混合 1.6140 1.96%
004746 易方达上证50增强C 1.5758 1.94%
000336 农银研究精选混合 1.4478 1.93%
004995 广发品牌消费股票发起式A 1.0604 1.92%
110003 易方达上证50增强A 1.5777 1.91%
001892 长盛新兴成长混合 1.2820 1.91%
519656 银河灵活配置混合A 2.1500 1.90%
002124 广发新兴产业混合A 1.5090 1.89%
519657 银河灵活配置混合C 2.1100 1.88%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.9220 1.88%
001192 摩根整合驱动混合A 0.7640 1.87%
000550 广发新动力混合A 2.2560 1.85%
040008 华安策略优选混合A 1.7380 1.84%
519668 银河成长混合 1.3417 1.83%
519642 银河智造混合A 1.3960 1.82%
620001 金元顺安宝石动力混合 1.2175 1.81%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.8580 1.81%
217012 招商行业领先混合A 1.5210 1.81%
001606 农银工业4.0混合 1.5590 1.81%
001106 华商健康生活混合 1.0160 1.80%
481001 工银核心价值混合A 0.3516 1.80%
270050 广发新经济混合A 2.3720 1.80%
360016 光大行业轮动混合 1.0200 1.80%
001808 银华互联网主题灵活配置混合A 0.9110 1.79%
620002 金元顺安成长动力混合 1.0840 1.78%
001663 中银互联网+股票 1.1490 1.77%
000567 广发聚祥灵活混合 1.9570 1.77%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.1560 1.76%
001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.2140 1.76%
512700 南方中证银行ETF 1.1657 1.76%
000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.5580 1.76%
162212 宏利红利先锋混合A 1.2130 1.76%
020005 国泰金马稳健混合A 1.1090 1.74%
160605 鹏华中国50混合 1.4000 1.74%
519702 交银趋势混合A 1.5270 1.73%
001681 新华积极价值灵活配置混合A 1.1190 1.73%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.4760 1.72%
001594 天弘中证银行ETF联接A 1.2565 1.71%
512800 华宝中证银行ETF 1.1409 1.71%
001595 天弘中证银行ETF联接C 1.2477 1.70%
161723 招商中证银行指数A 1.1340 1.70%
400025 东方新兴成长混合 1.6004 1.70%
570006 诺德中小盘混合 1.3780 1.70%
162203 宏利稳定混合 1.2660 1.69%
001382 易方达国企改革混合 1.1400 1.69%
217013 招商中小盘混合 1.7440 1.69%
003914 泰达宏利启迪灵活配置混合A 1.2136 1.68%
004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.1344 1.68%
167301 方正富邦中证保险A 1.3890 1.68%
519679 银河主题混合A 3.7470 1.68%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.3340 1.68%
003915 泰达宏利启迪灵活配置混合C 1.2111 1.68%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.2209 1.68%
150103 银河银泰混合 1.2267 1.68%
004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.1317 1.68%
004341 农银尖端科技混合 1.1831 1.67%
519165 新华鑫利灵活配置混合 1.4080 1.66%
360007 光大优势配置混合A 1.4606 1.66%
001222 鹏华外延成长混合 1.0450 1.65%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.1244 1.65%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.9731 1.65%
160140 南方道琼斯美国精选A 0.9293 1.65%
160141 南方道琼斯美国精选C 0.9285 1.65%
110022 易方达消费行业股票 2.4850 1.64%
003919 泰达宏利启明灵活配置混合C 1.2115 1.63%
168205 中融中证银行指数(LOF) 0.9990 1.63%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 1.0630 1.63%
003916 泰达宏利启泽灵活配置混合A 1.2078 1.63%
003918 泰达宏利启明灵活配置混合A 1.2129 1.63%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.0758 1.63%
003917 泰达宏利启泽灵活配置混合C 1.2064 1.63%
519710 交银策略回报灵活配置混合 1.4470 1.62%
002802 广发成长智选混合A 0.9977 1.62%
519099 新华灵活主题混合 1.4450 1.62%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.1950 1.62%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.0760 1.61%
001577 嘉实低价策略股票 1.3220 1.61%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.3290 1.61%
070006 嘉实服务增值行业混合 6.1630 1.60%
163810 中银价值混合A 1.8390 1.60%
002971 前海开源鼎安债券A 1.0230 1.59%
002191 农银物联网混合 1.2544 1.59%
004003 泰达宏利启惠灵活配置混合A 1.2112 1.58%
000083 汇添富消费行业混合 3.6250 1.57%
001731 广发百发大数据价值混合A 1.0990 1.57%
004004 泰达宏利启惠灵活配置混合C 1.2086 1.57%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.0410 1.56%
000117 广发轮动配置混合 1.6900 1.56%
003820 华夏新锦鸿混合A 1.1311 1.56%
003821 华夏新锦鸿混合C 1.1294 1.56%
001005 中海合鑫混合 0.7170 1.56%
400032 东方主题精选混合 0.7558 1.56%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.0390 1.56%
200010 长城双动力混合A 1.6676 1.55%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.1981 1.55%
001732 广发百发大数据价值混合E 1.1110 1.55%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1699 1.55%
000976 长城新兴产业混合A 1.3110 1.55%
512550 嘉实富时中国A50ETF 1.2170 1.55%
512600 嘉实中证主要消费ETF 2.4971 1.55%
002810 金信转型创新成长混合发起式A 1.1200 1.54%
001076 易方达改革红利混合 1.0570 1.54%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.3200 1.54%
001857 易方达现代服务业混合 1.0620 1.53%
159928 汇添富中证主要消费ETF 2.4649 1.53%
000706 中邮多策略灵活配置混合 1.3360 1.52%
960008 景顺长城核心竞争力混合H 3.4020 1.52%
270008 广发核心精选混合 3.2150 1.52%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 3.4010 1.52%
001596 中信保诚新泽混合A 1.2070 1.51%
001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.1450 1.51%
519671 银河沪深300价值指数A 1.7480 1.51%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.0230 1.51%
000547 建信健康民生混合A 2.3510 1.51%
270022 广发内需增长混合A 0.9490 1.50%
001898 易方达大健康混合 1.0820 1.50%
159905 工银深证红利ETF 1.8975 1.49%
001008 工银国企改革股票 1.2300 1.49%
002774 光大铭鑫混合C 1.1272 1.49%
002773 光大铭鑫混合A 1.1094 1.49%
001127 中银宏观策略混合A 0.7530 1.48%
002177 中信保诚新泽混合B 1.1620 1.48%
519674 银河创新成长混合A 2.8122 1.48%
004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 1.1959 1.48%
519672 银河蓝筹混合A 2.4050 1.48%
003745 广发多元新兴股票 1.0787 1.47%
510650 上证金融地产发起式ETF 2.0275 1.47%
000591 中银健康生活混合A 1.6560 1.47%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9029 1.46%
000120 中银美丽中国混合 1.4660 1.45%
960011 中银持续增长混合H 0.4475 1.45%
003704 光大事件驱动混合 1.1865 1.45%
163803 中银持续增长混合A 0.4476 1.45%
005402 广发资源优选股票A 1.1308 1.45%
002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.3250 1.45%
110010 易方达价值成长混合 1.9803 1.44%
001044 嘉实新消费股票A 1.4850 1.43%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 1.0556 1.43%
001648 工银新价值灵活配置混合A 1.0630 1.43%
519025 海富通领先成长混合 1.4150 1.43%
001224 中邮新思路灵活配置混合A 1.0740 1.42%
001431 方正富邦优选灵活配置混合A 1.0680 1.42%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.6430 1.42%
200011 长城景气行业龙头混合 1.2980 1.41%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.0019 1.40%
160632 鹏华酒A 1.3770 1.40%
310328 申万菱信新动力混合A 0.6373 1.40%
000017 财通可持续混合 1.8200 1.39%
519678 银河消费混合A 1.7490 1.39%
398001 中海优质成长混合 0.5251 1.39%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 1.0940 1.39%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.3150 1.39%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.5344 1.38%
501050 华夏上证50AH优选指数A 1.3240 1.38%
070018 嘉实回报混合 1.2460 1.38%
040005 华安宏利混合A 4.1985 1.37%
002621 中欧消费主题股票A 1.3320 1.37%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.7060 1.37%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.4050 1.37%
004148 圆信永丰多策略 1.2603 1.37%
481006 工银红利混合 0.9653 1.37%
001468 广发改革混合 0.7440 1.36%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.1950 1.36%
580002 东吴双动力混合A 0.7804 1.36%
002697 中欧消费主题股票C 1.3430 1.36%
001163 银华中国梦30股票 1.2050 1.35%
519621 银河君荣灵活配置混合I 1.0391 1.35%
519619 银河君荣灵活配置混合A 1.1187 1.34%
003516 国泰融安多策略灵活配置混合A 1.0552 1.34%
519620 银河君荣灵活配置混合C 1.1117 1.34%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4450 1.33%
001457 华商新常态混合A 0.8370 1.33%