近一月银华智荟内在价值灵活配置基金净值查询
查询指定日期范围银华智荟内在价值灵活配置混合发起式005119净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-18 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.5731 |
2.40% |
2024-03-15 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.5363 |
1.03% |
2024-03-14 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.5206 |
-1.93% |
2024-03-13 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.5506 |
0.88% |
2024-03-12 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.5370 |
0.68% |
2024-03-11 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.5266 |
0.93% |
2024-03-08 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.5125 |
1.77% |
2024-03-07 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.4862 |
-1.90% |
2024-03-06 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.5150 |
-1.19% |
2024-03-05 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.5333 |
-0.90% |
2024-03-04 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.5473 |
0.92% |
2024-03-01 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.5332 |
1.67% |
2024-02-29 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.5080 |
5.90% |
2024-02-28 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.4240 |
-4.65% |
2024-02-27 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.4935 |
4.57% |
2024-02-26 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.4282 |
0.67% |
2024-02-23 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.4187 |
1.03% |
2024-02-22 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.4042 |
1.93% |
2024-02-21 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.3776 |
-0.38% |
2024-02-20 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.3828 |
-0.60% |
2024-02-19 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.3912 |
6.03% |