近一月银华智荟内在价值灵活配置混合发起A|银华智荟内在价值灵活配置混合发起式基金净值查询
查询指定日期范围银华智荟内在价值灵活配置混合发起A005119净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起A |
2.4616 |
-1.66% |
| 2025-12-12 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起A |
2.5032 |
2.81% |
| 2025-12-11 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起A |
2.4347 |
-0.04% |
| 2025-12-10 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起A |
2.4356 |
0.35% |
| 2025-12-09 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起A |
2.4272 |
-0.32% |
| 2025-12-08 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起A |
2.4349 |
1.18% |
| 2025-12-05 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起A |
2.4065 |
1.18% |
| 2025-12-04 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起A |
2.3785 |
2.76% |
| 2025-12-03 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起A |
2.3147 |
-0.34% |
| 2025-12-02 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起A |
2.3226 |
-1.20% |
| 2025-12-01 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起A |
2.3508 |
0.40% |
| 2025-11-28 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起A |
2.3415 |
2.12% |
| 2025-11-27 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起A |
2.2930 |
-0.56% |
| 2025-11-26 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起A |
2.3060 |
0.94% |
| 2025-11-25 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起A |
2.2846 |
0.45% |
| 2025-11-24 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起A |
2.2743 |
1.21% |
| 2025-11-21 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起A |
2.2472 |
-4.01% |
| 2025-11-20 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起A |
2.3411 |
-2.29% |
| 2025-11-19 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起A |
2.3948 |
-0.74% |
| 2025-11-18 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起A |
2.4127 |
2.15% |
| 2025-11-17 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起A |
2.3620 |
-0.95% |
