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银华智荟内在价值灵活配置混合发起A(银华智荟内在价值灵活配置混合发起式)基金净值查询(005119)

近一月银华智荟内在价值灵活配置混合发起A|银华智荟内在价值灵活配置混合发起式基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银华智荟内在价值灵活配置混合发起A005119净值及计算阶段收益
近一月005119基金累计收益率-9.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 4.6536 2.45%
2026-09-14 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 4.5425 -1.27%
2026-09-11 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 4.6000 -1.65%
2026-09-10 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 4.6770 -0.31%
2026-09-09 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 4.6915 -0.76%
2026-09-08 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 4.7272 -1.72%
2026-09-07 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 4.8085 3.79%
2026-09-04 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 4.6327 -3.55%
2026-09-03 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 4.7972 -0.82%
2026-09-02 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 4.8370 -1.57%
2026-09-01 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 4.9140 -3.74%
2026-08-31 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 5.0978 0.49%
2026-08-28 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 5.0730 -2.33%
2026-08-27 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 5.1914 3.15%
2026-08-26 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 5.0328 2.17%
2026-08-25 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 4.9261 -1.49%
2026-08-24 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 4.9993 -1.75%
2026-08-21 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 5.0883 -0.19%
2026-08-20 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 5.0982 0.61%
2026-08-19 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 5.0675 -6.89%
2026-08-18 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 5.4424 0.94%
2026-08-17 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 5.3919 5.34%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银华集成电路混合C 2.8793 2.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 4.6536 2.39%
银华智享混合A 1.2502 2.13%
银华智享混合C 1.2473 2.13%
银华高端制造业混合A 2.5020 1.52%
银华新锐成长混合A 1.5646 1.35%
银华新锐成长混合C 1.5099 1.35%
银华科技创新混合A 1.7839 1.32%
银华乐享混合A 0.9443 1.12%
科创板AI 1.4416 1.02%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝万物互联混合C 2.4690 4.49%
华宝万物互联混合A 2.5280 4.46%
汇添富竞争优势灵活配置混合 2.4374 4.25%
汇添富策略增长灵活配置混合 2.2644 3.55%
国都创新驱动 0.6730 2.59%
华宝核心优势混合C 5.8230 1.84%
华宝核心优势混合A 5.9400 1.83%
富国天益价值混合C 1.9441 1.73%
华宝新活力混合C 2.0326 1.23%
华宝新活力混合I 2.0360 1.23%
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