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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 光大保德信专精特新混合C | 0.7646 | 0.90% |
| 光大保德信专精特新混合A | 0.7700 | 0.89% |
| 光大保德信品质生活混合A | 0.6382 | 0.73% |
| 光大保德信品质生活混合C | 0.6268 | 0.72% |
| 光大欣鑫C | 1.1900 | 0.68% |
| 光大保德信先进服务业混合A | 1.4465 | 0.68% |
| 光大欣鑫A | 1.5180 | 0.66% |
| 光大智能汽车主题股票A | 0.6664 | 0.63% |
| 光大保德信优势配置混合A | 0.6542 | 0.46% |
| 光大保德信研究精选混合A | 1.0147 | 0.39% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合A | 1.0134 | 0.00% |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合C | 1.0046 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报A | 1.6795 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报C | 1.6512 | 0.00% |
| 蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
| 蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
| 中邮价值优选定开混合 | 0.9178 | 0.02% |
| 新华鑫利灵活 | 1.3637 | 0.00% |
| 兴银大健康 | 0.8230 | 0.00% |
| 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.0639 | 0.05% |
